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| 单位净值： | 0.488元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | -11.93(排名:2086/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 李直 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 437.18 | -320.30 | 10.34 | -118.73 |
| 本期利润(万元) | -352.89 | 854.81 | -151.38 | 130.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0413 | 0.1544 | -0.0283 | 0.0244 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,745.50 | 7,975.12 | 5,271.48 | 4,976.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0123 | 1.0423 | 0.8857 | 0.9129 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 8.49 | -108.39 | -442.90 | |
| 本期利润(万元) | 481.50 | -20.42 | -705.27 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0776 | -0.0038 | -0.0927 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.19 | -0.96 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1003 | -0.1143 | -0.1057 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,745.50 | 5,271.48 | 4,517.60 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0123 | 0.8857 | 0.8943 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.23 | -11.43 | -10.57 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 15,119.08 | 5,888.48 | 23,380.12 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 13,344.53 | 5,349.94 | 11,602.35 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 5,236,269.78 | -14,766.62 | -6,845,425.08 | |
| 利息收入 | 10,862.40 | 4,912.73 | 36,083.86 | |
| 其中：存款利息收入 | 10,862.40 | 4,912.73 | 34,453.45 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,630.41 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 115,697.69 | -1,114,773.73 | -4,453,097.60 | |
| 其中：股票投资收益 | -1,439,372.14 | -1,639,813.59 | -4,517,604.80 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 169,427.02 | 41,048.16 | -33,674.60 | |
| 股利收益 | 1,385,642.81 | 483,991.70 | 98,181.80 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,730,073.40 | 879,684.31 | -2,623,729.38 | |
| 其他收入 | 379,636.29 | 215,410.07 | 195,318.04 | |
| 费用合计 | 421,294.48 | 189,412.16 | 207,324.02 | |
| 管理人报酬 | 288,216.29 | 119,720.91 | 113,350.07 | |
| 托管费 | 57,643.36 | 23,944.25 | 22,669.97 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 74,824.16 | 45,565.81 | 71,303.98 | |
| 利润总额 | 4,814,975.30 | -204,178.78 | -7,052,749.10 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 1,516,456.02 | 1,073,324.53 | 987,413.97 | |
| 交易性金融资产 | 76,253,167.90 | 51,652,360.83 | 44,063,399.29 | |
| 其中：股票投资 | 76,253,167.90 | 51,652,360.83 | 44,063,399.29 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 79,344,764.94 | 53,211,931.25 | 45,366,711.96 | |
| 负债合计 | 1,889,789.55 | 497,100.46 | 190,748.56 | |
| 所有者权益合计 | 77,454,975.39 | 52,714,830.79 | 45,175,963.40 |
