2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 247.23 | -132.28 | 716.16 | |
| 本期利润(万元) | -551.31 | 239.50 | 507.64 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0851 | 0.084 | 0.0751 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,503.37 | 2,641.96 | 2,902.51 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1385 | 1.0584 | 0.9374 |
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| 单位净值： | 1.1928元 | 日增长率%： | 0.53 | 今年以来收益率%： | 4.22(排名:252/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.188元 | 涨幅%： | 1.71 | 折溢价率%： | -0.40 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-15 | 资产净值(亿元)： | 1.65(2024-12-30) | 基金经理： | 田光远 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 247.23 | -132.28 | 716.16 | |
| 本期利润(万元) | -551.31 | 239.50 | 507.64 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0851 | 0.084 | 0.0751 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,503.37 | 2,641.96 | 2,902.51 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1385 | 1.0584 | 0.9374 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 831.10 | 716.16 | ||
| 本期利润(万元) | 195.82 | 507.64 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0374 | 0.0751 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0906 | -0.0626 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 16,503.37 | 2,902.51 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1385 | 0.9374 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.85 | -6.26 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 31,159.78 | 22,422.34 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 11,475.97 | 8,318.44 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 2,265,978.95 | 5,203,582.26 | ||
| 利息收入 | 31,152.13 | 27,719.91 | ||
| 其中：存款利息收入 | 31,152.13 | 27,719.91 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,333,581.11 | 6,529,058.02 | ||
| 其中：股票投资收益 | 7,069,607.19 | 6,326,974.62 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 263,973.92 | 202,083.40 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -6,352,819.39 | -2,085,221.63 | ||
| 其他收入 | 1,254,065.10 | 732,025.96 | ||
| 费用合计 | 307,757.80 | 127,202.26 | ||
| 管理人报酬 | 187,646.81 | 66,760.41 | ||
| 托管费 | 37,529.39 | 13,352.09 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 82,581.60 | 47,089.76 | ||
| 利润总额 | 1,958,221.15 | 5,076,380.00 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 2,448,567.08 | 654,528.56 | ||
| 交易性金融资产 | 163,955,633.11 | 28,491,163.74 | ||
| 其中：股票投资 | 163,955,633.11 | 28,491,163.74 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 166,404,200.19 | 29,145,692.30 | ||
| 负债合计 | 1,370,524.89 | 120,568.27 | ||
| 所有者权益合计 | 165,033,675.30 | 29,025,124.03 |
