|
| 单位净值： | 0.8249元 | 日增长率%： | 1.02 | 今年以来收益率%： | 1.53(排名:2766/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-13 | 资产净值(亿元)： | 0.43(2025-03-30) | 基金经理： | 刘瑞 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,823.14 | 1,418.07 | -237.32 | -41.97 |
| 本期利润(万元) | 2,231.68 | -71.06 | 3,611.97 | -929.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0855 | -0.0028 | 0.2079 | -0.049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,215.54 | 26,964.68 | 19,258.76 | 16,260.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1354 | 1.1024 | 1.0694 | 0.8531 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 907.30 | -273.45 | 856.12 | |
| 本期利润(万元) | 1,724.77 | -1,816.14 | 940.14 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.092 | -0.1132 | 0.0708 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.68 | -15.9 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.098 | -0.1469 | 0.0144 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,964.68 | 16,260.27 | 11,878.30 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1024 | 0.8531 | 1.0144 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.24 | -14.69 | 1.44 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,191.04 | 1,141.61 | 33,392.34 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,976.69 | 840.30 | 1,578.21 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 18,625,090.24 | -17,576,222.53 | 9,659,400.14 | |
| 利息收入 | 13,786.76 | 5,555.18 | 39,989.14 | |
| 其中：存款利息收入 | 13,786.76 | 5,555.18 | 39,989.14 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,447,654.85 | -2,173,882.74 | 8,779,452.33 | |
| 其中：股票投资收益 | 8,393,266.01 | -3,753,951.49 | 8,741,896.97 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,054,388.84 | 1,580,068.75 | 37,555.36 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,174,683.46 | -15,426,945.16 | 840,167.37 | |
| 其他收入 | -11,034.83 | 19,050.19 | -208.70 | |
| 费用合计 | 1,377,394.91 | 585,197.25 | 258,047.61 | |
| 管理人报酬 | 897,489.13 | 363,181.26 | 133,408.84 | |
| 托管费 | 179,497.78 | 72,636.23 | 26,681.77 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 300,408.00 | 149,379.76 | 97,957.00 | |
| 利润总额 | 17,247,695.33 | -18,161,419.78 | 9,401,352.53 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 7,157,393.27 | 2,874,586.03 | 2,112,497.44 | |
| 交易性金融资产 | 264,395,629.63 | 159,862,276.10 | 116,853,007.79 | |
| 其中：股票投资 | 264,395,629.63 | 159,862,276.10 | 116,853,007.79 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 271,576,349.91 | 162,814,281.92 | 119,214,653.69 | |
| 负债合计 | 1,929,591.38 | 211,579.48 | 431,676.35 | |
| 所有者权益合计 | 269,646,758.53 | 162,602,702.44 | 118,782,977.34 |
