2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 53.57 | 62.54 | 121.70 | 581.74 |
| 本期利润(万元) | -10.38 | 390.77 | 84.12 | 605.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0021 | 0.0988 | 0.0361 | 0.0694 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,221.85 | 5,659.11 | 2,042.66 | 1,191.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1568 | 1.16 | 1.0873 | 1.0554 |
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| 单位净值： | 1.1289元 | 日增长率%： | 0.80 | 今年以来收益率%： | -2.41(排名:1139/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.131元 | 涨幅%： | 0.98 | 折溢价率%： | 0.19 | 交易日期： | 04-13 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.62(2024-12-30) | 基金经理： | 杨斯琪 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 53.57 | 62.54 | 121.70 | 581.74 |
| 本期利润(万元) | -10.38 | 390.77 | 84.12 | 605.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0021 | 0.0988 | 0.0361 | 0.0694 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,221.85 | 5,659.11 | 2,042.66 | 1,191.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1568 | 1.16 | 1.0873 | 1.0554 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 819.55 | 703.44 | ||
| 本期利润(万元) | 1,069.85 | 689.46 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2294 | 0.1391 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1568 | 0.0873 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 6,221.85 | 2,042.66 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1568 | 1.0873 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.68 | 8.73 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 42,593.42 | 34,768.61 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 35,897.42 | 31,687.44 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 11,051,135.06 | 7,074,381.36 | ||
| 利息收入 | 28,976.88 | 27,682.09 | ||
| 其中：存款利息收入 | 28,976.88 | 27,682.09 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,727,589.86 | 3,499,952.90 | ||
| 其中：股票投资收益 | 2,958,715.70 | 2,786,124.02 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,768,874.16 | 713,828.88 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,502,985.18 | -139,745.24 | ||
| 其他收入 | 3,791,583.14 | 3,686,491.61 | ||
| 费用合计 | 352,625.18 | 179,744.65 | ||
| 管理人报酬 | 227,686.62 | 104,970.35 | ||
| 托管费 | 45,537.28 | 20,994.04 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 79,401.28 | 53,780.26 | ||
| 利润总额 | 10,698,509.88 | 6,894,636.71 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 142,607.69 | 845,709.60 | ||
| 交易性金融资产 | 62,178,199.30 | 19,888,480.14 | ||
| 其中：股票投资 | 62,178,199.30 | 19,888,480.14 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 62,873,877.97 | 21,506,877.68 | ||
| 负债合计 | 655,411.66 | 1,080,295.96 | ||
| 所有者权益合计 | 62,218,466.31 | 20,426,581.72 |
