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| 单位净值： | 1.5146元 | 日增长率%： | 4.54 | 今年以来收益率%： | 30.19(排名:1/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.526元 | 涨幅%： | 4.8 | 折溢价率%： | 0.75 | 交易日期： | 04-13 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-10 | 资产净值(亿元)： | 3.22(2024-12-30) | 基金经理： | 华龙 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -485.75 | -137.47 | 515.07 | -153.70 |
| 本期利润(万元) | -5,860.44 | 3,097.31 | -3,092.17 | 785.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2234 | 0.1024 | -0.1222 | 0.0914 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,241.80 | 42,807.23 | 38,450.14 | 4,979.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1634 | 1.3715 | 1.2811 | 1.2726 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | -261.85 | 361.37 | ||
| 本期利润(万元) | -5,069.47 | -2,306.34 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2184 | -0.1314 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0807 | 0.1017 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 32,241.80 | 38,450.14 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1634 | 1.2811 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.34 | 28.11 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 94,741.08 | 78,849.74 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 53,526.62 | 36,765.38 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | -48,841,961.78 | -22,370,753.10 | ||
| 利息收入 | 75,800.24 | 52,790.97 | ||
| 其中：存款利息收入 | 75,800.24 | 52,790.97 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,352,701.26 | 2,473,405.11 | ||
| 其中：股票投资收益 | -8,010,615.62 | -367,916.88 | ||
| 债券投资收益 | 62,568.28 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 164,003.54 | |||
| 股利收益 | 5,431,342.54 | 2,841,321.99 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -48,076,178.18 | -26,677,180.88 | ||
| 其他收入 | 1,511,117.42 | 1,780,231.70 | ||
| 费用合计 | 1,852,740.10 | 692,687.34 | ||
| 管理人报酬 | 1,411,889.84 | 511,144.34 | ||
| 托管费 | 282,377.99 | 102,228.87 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 157,881.77 | 79,314.13 | ||
| 利润总额 | -50,694,701.88 | -23,063,440.44 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 7,028,117.94 | 7,181,122.24 | ||
| 交易性金融资产 | 315,500,803.07 | 376,630,784.58 | ||
| 其中：股票投资 | 315,500,803.07 | 376,630,784.58 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | 156,681.60 | |||
| 资产合计 | 323,106,740.60 | 391,974,015.97 | ||
| 负债合计 | 688,755.28 | 7,472,569.48 | ||
| 所有者权益合计 | 322,417,985.32 | 384,501,446.49 |
