2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 5,642.72 | -1,320.68 | ||
| 本期利润(万元) | 797.48 | 6,165.65 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0693 | 0.2213 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 11,284.42 | 25,059.25 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1847 | 1.1873 |
|
| 单位净值： | 1.047元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:1006/2428) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-12-14 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 石雨欣 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 5,642.72 | -1,320.68 | ||
| 本期利润(万元) | 797.48 | 6,165.65 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0693 | 0.2213 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 11,284.42 | 25,059.25 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1847 | 1.1873 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 3,793.65 | |||
| 本期利润(万元) | 3,934.92 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1549 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1847 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 11,284.42 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1847 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.47 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 74,353.64 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 17,395.86 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 40,458,373.36 | |||
| 利息收入 | 313,946.21 | |||
| 其中：存款利息收入 | 313,946.21 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 38,312,239.24 | |||
| 其中：股票投资收益 | 36,078,172.10 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,234,067.14 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,412,687.84 | |||
| 其他收入 | 419,500.07 | |||
| 费用合计 | 1,109,210.79 | |||
| 管理人报酬 | 801,509.00 | |||
| 托管费 | 160,301.79 | |||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 147,400.00 | |||
| 利润总额 | 39,349,162.57 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 1,272,910.64 | |||
| 交易性金融资产 | 111,580,316.45 | |||
| 其中：股票投资 | 111,580,316.45 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 112,947,914.67 | |||
| 负债合计 | 103,727.72 | |||
| 所有者权益合计 | 112,844,186.95 |
