|
| 单位净值： | 1.0953元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -0.58(排名:4942/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-13 | 资产净值(亿元)： | 2.96(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -564.79 | -284.01 | -1,104.32 | -639.94 |
| 本期利润(万元) | 1,208.50 | -460.38 | 3,658.59 | -2,169.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0303 | -0.0111 | 0.0791 | -0.0517 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,193.35 | 22,279.33 | 25,848.20 | 21,379.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5845 | 0.5548 | 0.5708 | 0.4903 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,376.34 | -1,988.01 | -2,798.64 | -1,000.07 |
| 本期利润(万元) | -273.32 | -3,471.54 | -5,679.26 | -1,767.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0062 | -0.0796 | -0.1686 | -0.0694 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.92 | -14.21 | -23 | -9.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4452 | -0.5097 | -0.4285 | -0.3264 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,279.33 | 21,379.38 | 26,013.45 | 22,741.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5548 | 0.4903 | 0.5715 | 0.6736 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -44.52 | -50.97 | -42.85 | -32.64 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 11,219.99 | 4,133.18 | 14,963.43 | 7,593.60 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 11,758.72 | 4,296.48 | 8,287.52 | 4,165.73 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -1,020,547.86 | -33,856,546.83 | -55,162,989.39 | -16,954,497.75 |
| 利息收入 | 307,264.54 | 250,819.50 | 372,616.79 | 25,057.69 |
| 其中：存款利息收入 | 34,896.96 | 15,870.15 | 47,996.31 | 25,057.69 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -32,491,304.25 | -19,248,648.43 | -27,077,502.96 | -9,436,543.60 |
| 其中：股票投资收益 | -35,989,451.17 | -21,449,436.58 | -30,110,729.29 | -11,713,811.09 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,498,146.92 | 2,200,788.15 | 3,033,226.33 | 2,277,267.49 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 31,030,240.68 | -14,835,263.69 | -28,806,181.85 | -7,669,333.36 |
| 其他收入 | 133,251.17 | -23,454.21 | 348,078.63 | 126,321.52 |
| 费用合计 | 1,712,634.23 | 858,812.84 | 1,629,609.87 | 715,520.82 |
| 管理人报酬 | 1,158,044.61 | 581,539.01 | 1,088,700.98 | 462,377.09 |
| 托管费 | 231,608.92 | 116,307.80 | 217,740.22 | 92,475.46 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 322,000.00 | 160,119.96 | 322,000.00 | 160,668.27 |
| 利润总额 | -2,733,182.09 | -34,715,359.67 | -56,792,599.26 | -17,670,018.57 |
 |
|
|---|
