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| 单位净值： | 0.488元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | -11.93(排名:2086/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 李直 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 315.01 | -226.92 | -20.47 | 21.09 |
| 本期利润(万元) | -32.62 | 406.66 | -99.32 | 17.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0088 | 0.1099 | -0.0285 | 0.0065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,580.37 | 3,241.16 | 3,053.67 | 2,150.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9147 | 0.9223 | 0.8006 | 0.8228 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 88.71 | 0.62 | -377.99 | -58.75 |
| 本期利润(万元) | 292.00 | -82.04 | -260.79 | 122.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0858 | -0.0266 | -0.0813 | 0.0335 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.64 | -3.16 | -10.6 | 2.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.087 | -0.1994 | -0.1733 | -0.0535 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,580.37 | 3,053.67 | 2,161.02 | 3,136.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9147 | 0.8006 | 0.8267 | 0.9465 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -8.53 | -19.94 | -17.33 | -5.35 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 8,208.26 | 4,715.78 | 13,038.62 | 6,942.84 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,506.44 | 4,146.34 | 13,306.79 | 6,959.74 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,094,537.50 | -726,223.82 | -2,337,091.08 | 1,373,704.69 |
| 利息收入 | 7,860.51 | 4,001.69 | 10,224.22 | 6,203.26 |
| 其中：存款利息收入 | 7,860.51 | 4,001.69 | 10,224.22 | 6,203.26 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 828,695.34 | -138,927.81 | -3,676,990.04 | -649,167.58 |
| 其中：股票投资收益 | 85,665.51 | -557,566.38 | -4,075,592.79 | -1,054,853.37 |
| 债券投资收益 | 1,145.87 | 1,145.87 | 3,362.36 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 120,600.72 | -51,588.29 | -94,476.81 | 26,602.24 |
| 股利收益 | 621,283.24 | 469,080.99 | 489,717.20 | 379,083.55 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,032,914.97 | -826,601.56 | 1,171,979.73 | 1,810,932.60 |
| 其他收入 | 225,066.68 | 235,303.86 | 157,695.01 | 205,736.41 |
| 费用合计 | 174,568.47 | 94,202.68 | 270,791.48 | 150,277.61 |
| 管理人报酬 | 141,631.51 | 63,263.16 | 150,129.06 | 87,866.66 |
| 托管费 | 28,326.11 | 12,652.53 | 30,025.81 | 17,573.36 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 4,175.31 | 18,247.10 | 90,540.00 | 44,740.98 |
| 利润总额 | 2,919,969.03 | -820,426.50 | -2,607,882.56 | 1,223,427.08 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 776,651.14 | 855,128.77 | 1,058,008.81 | 2,547,396.48 |
| 交易性金融资产 | 34,616,399.82 | 29,464,178.82 | 20,493,129.26 | 29,996,601.09 |
| 其中：股票投资 | 34,616,399.82 | 29,464,178.82 | 20,493,129.26 | 29,996,601.09 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 36,408,135.87 | 30,613,308.66 | 21,759,781.99 | 45,194,281.18 |
| 负债合计 | 604,429.48 | 76,655.96 | 149,575.68 | 31,368,416.73 |
| 所有者权益合计 | 35,803,706.39 | 30,536,652.70 | 21,610,206.31 | 31,368,416.73 |
