2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 166.38 | 36.68 | 25.45 | -5.33 |
| 本期利润(万元) | -111.77 | 579.87 | -24.84 | 111.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0275 | 0.1748 | -0.008 | 0.0317 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,565.38 | 3,843.94 | 3,070.81 | 3,102.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0588 | 1.0946 | 0.9273 | 0.9369 |
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| 单位净值： | 1.0227元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | -3.49(排名:1239/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.019元 | 涨幅%： | 0.59 | 折溢价率%： | -0.36 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-07 | 资产净值(亿元)： | 0.46(2024-12-30) | 基金经理： | 严筱娴 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 166.38 | 36.68 | 25.45 | -5.33 |
| 本期利润(万元) | -111.77 | 579.87 | -24.84 | 111.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0275 | 0.1748 | -0.008 | 0.0317 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,565.38 | 3,843.94 | 3,070.81 | 3,102.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0588 | 1.0946 | 0.9273 | 0.9369 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 223.18 | 20.12 | 17.41 | 197.78 |
| 本期利润(万元) | 554.74 | 86.64 | -160.90 | -25.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1585 | 0.0262 | -0.0497 | -0.0091 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.56 | 2.08 | -11.26 | -0.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0588 | -0.0727 | -0.0916 | 0.017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,565.38 | 3,070.81 | 3,008.32 | 22,691.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0588 | 0.9273 | 0.9084 | 1.017 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.88 | -7.27 | -9.16 | 1.70 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,134.74 | 1,746.72 | 19,104.19 | 15,926.36 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,370.19 | 1,661.16 | 18,425.80 | 4,411.68 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,776,057.71 | 999,447.51 | -1,378,856.91 | -146,142.86 |
| 利息收入 | 4,720.59 | 3,095.36 | 43,185.80 | 12,084.13 |
| 其中：存款利息收入 | 4,720.59 | 3,095.36 | 25,814.84 | 12,084.13 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 17,370.96 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,383,605.13 | 254,508.87 | -1,220,215.16 | 1,524,101.30 |
| 其中：股票投资收益 | 1,482,709.42 | -68,035.11 | -2,037,318.38 | 1,142,807.93 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 27,172.00 | -16,689.87 | ||
| 股利收益 | 900,895.71 | 322,543.98 | 789,931.22 | 397,983.24 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,315,643.49 | 665,182.87 | -1,783,032.75 | -2,237,680.77 |
| 其他收入 | 72,088.50 | 76,660.41 | 1,581,205.20 | 555,352.48 |
| 费用合计 | 228,637.45 | 133,052.14 | 230,113.59 | 113,689.19 |
| 管理人报酬 | 167,989.12 | 75,836.01 | 166,493.02 | 73,810.04 |
| 托管费 | 33,597.84 | 15,167.23 | 33,298.67 | 14,762.06 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 27,050.49 | 42,048.90 | 30,000.00 | 24,795.19 |
| 利润总额 | 5,547,420.26 | 866,395.37 | -1,608,970.50 | -259,832.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,092,237.23 | 176,574.99 | 76,442.36 | 2,222,677.88 |
| 交易性金融资产 | 45,457,773.52 | 30,549,391.79 | 29,967,669.56 | 225,916,805.94 |
| 其中：股票投资 | 45,457,773.52 | 30,549,391.79 | 29,967,669.56 | 225,916,805.94 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 50,032,825.76 | 30,769,385.10 | 30,202,674.35 | 341,212,870.69 |
| 负债合计 | 4,379,033.41 | 61,240.58 | 119,443.61 | 226,917,093.84 |
| 所有者权益合计 | 45,653,792.35 | 30,708,144.52 | 30,083,230.74 | 226,917,093.84 |
