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| 单位净值： | 0.9826元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | -2.11(排名:1203/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.982元 | 涨幅%： | -0.11 | 折溢价率%： | -0.06 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-17 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2025-03-30) | 基金经理： | 许荣漫 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 61.85 | 4.41 | 1.84 | -240.27 |
| 本期利润(万元) | 77.54 | -306.75 | 2,763.49 | -56.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | -0.0198 | 0.1468 | -0.0029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,420.34 | 12,982.23 | 18,198.75 | 16,608.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0084 | 1.0038 | 1.0262 | 0.868 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -763.14 | -769.39 | -142.68 | 99.41 |
| 本期利润(万元) | 2,987.04 | 530.30 | -506.99 | 1,398.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1581 | 0.0257 | -0.0186 | 0.0458 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 19.12 | 3 | -8.3 | 0.7 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0884 | -0.132 | -0.1573 | -0.0746 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,982.23 | 16,608.01 | 19,832.14 | 24,184.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0038 | 0.868 | 0.8427 | 0.9254 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.38 | -13.20 | -15.73 | -7.46 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,820.63 | 1,855.20 | 6,037.32 | 2,751.69 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 10,378.36 | 3,980.37 | 17,088.20 | 12,741.08 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 31,039,848.59 | 5,913,202.62 | -3,377,659.40 | 14,946,746.68 |
| 利息收入 | 21,608.44 | 10,556.78 | 44,338.35 | 27,501.05 |
| 其中：存款利息收入 | 21,608.44 | 10,556.78 | 44,338.35 | 27,501.05 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -6,432,023.56 | -7,131,904.65 | 321,848.44 | 2,035,625.94 |
| 其中：股票投资收益 | -11,233,543.95 | -9,058,110.74 | -5,417,316.83 | -923,246.19 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,801,520.39 | 1,926,206.09 | 5,739,165.27 | 2,958,872.13 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 37,501,799.37 | 12,996,893.30 | -3,643,172.55 | 12,993,751.45 |
| 其他收入 | -51,535.66 | 37,657.19 | -100,673.64 | -110,131.76 |
| 费用合计 | 1,169,423.69 | 610,221.53 | 1,692,288.55 | 958,906.39 |
| 管理人报酬 | 841,186.45 | 442,170.63 | 1,276,573.77 | 732,568.36 |
| 托管费 | 168,237.24 | 88,434.08 | 255,314.78 | 146,513.67 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 160,000.00 | 79,616.82 | 160,400.00 | 79,824.36 |
| 利润总额 | 29,870,424.90 | 5,302,981.09 | -5,069,947.95 | 13,987,840.29 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 869,886.68 | 1,019,156.98 | 1,821,538.68 | 3,202,898.21 |
| 交易性金融资产 | 129,230,786.10 | 165,199,488.42 | 196,708,044.34 | 238,991,731.04 |
| 其中：股票投资 | 129,230,786.10 | 165,199,488.42 | 196,708,044.34 | 238,991,731.04 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 131,534,609.08 | 166,273,482.86 | 198,782,237.00 | 242,484,951.87 |
| 负债合计 | 1,712,345.26 | 193,376.71 | 460,883.64 | 241,843,875.77 |
| 所有者权益合计 | 129,822,263.82 | 166,080,106.15 | 198,321,353.36 | 241,843,875.77 |
