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| 单位净值： | 0.97元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | 8.78(排名:567/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 41,276.62 | -4,544.46 | 16,931.02 | 13,876.91 |
| 本期利润(万元) | 58,009.00 | -1,971.94 | 56,316.75 | 58,308.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1133 | -0.0039 | 0.1148 | 0.1175 |
| 期末基金资产净值(万元) | 956,928.69 | 809,735.63 | 814,121.65 | 762,265.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7311 | 1.6138 | 1.6157 | 1.4941 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 67,540.09 | 30,807.93 | 82,325.96 | 23,801.89 |
| 本期利润(万元) | 170,661.86 | 114,624.80 | 206,691.71 | 162,321.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3405 | 0.2323 | 0.461 | 0.3795 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 25.72 | 17.34 | 55.97 | 43.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3257 | 0.2566 | 0.1941 | 0.0695 |
| 期末基金资产净值(万元) | 956,928.69 | 814,121.65 | 619,163.28 | 540,609.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7311 | 1.6157 | 1.3769 | 1.2673 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 73.11 | 61.57 | 37.69 | 26.73 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 321,380.66 | 165,986.53 | 496,111.05 | 203,677.16 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 188,874.03 | 95,046.12 | 390,440.45 | 123,993.67 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,770,091,949.08 | 1,175,792,383.23 | 2,109,159,538.28 | 1,641,211,560.14 |
| 利息收入 | 4,828,814.29 | 2,574,844.59 | 4,039,074.59 | 1,570,405.48 |
| 其中：存款利息收入 | 4,828,814.29 | 2,574,844.59 | 4,039,074.59 | 1,570,405.48 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 712,917,110.97 | 330,265,133.17 | 857,328,258.31 | 247,296,319.26 |
| 其中：股票投资收益 | 531,174,272.43 | 215,045,302.53 | 713,993,541.33 | 147,188,339.46 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 128,707,091.85 | 89,755,865.67 | 103,151,521.52 | 84,184,025.02 |
| 股利收益 | 53,035,746.69 | 25,463,964.97 | 40,183,195.46 | 15,923,954.78 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,031,217,636.67 | 838,168,698.62 | 1,243,657,523.36 | 1,385,195,080.96 |
| 其他收入 | 29,336,086.48 | 12,161,980.28 | -17,375,153.83 | -3,435,964.58 |
| 费用合计 | 63,473,379.35 | 29,544,411.58 | 42,242,402.59 | 17,997,534.47 |
| 管理人报酬 | 47,089,734.93 | 21,809,264.51 | 31,230,073.52 | 13,185,508.60 |
| 托管费 | 15,696,578.35 | 7,269,754.85 | 10,410,024.47 | 4,395,169.48 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 222,982.83 | 141,937.77 | 230,373.10 | 113,515.17 |
| 利润总额 | 1,706,618,569.73 | 1,146,247,971.65 | 2,066,917,135.69 | 1,623,214,025.67 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 801,884,119.09 | 605,505,977.29 | 415,425,189.27 | 321,770,826.28 |
| 交易性金融资产 | 8,620,187,058.51 | 7,442,326,248.63 | 5,662,406,917.24 | 4,986,173,263.48 |
| 其中：股票投资 | 8,620,187,058.51 | 7,442,326,248.63 | 5,662,406,917.24 | 4,986,173,263.48 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 9,581,712,654.31 | 8,173,602,437.26 | 6,205,874,492.08 | 5,413,154,233.88 |
| 负债合计 | 12,425,774.86 | 32,385,928.13 | 14,241,660.04 | 5,406,097,727.40 |
| 所有者权益合计 | 9,569,286,879.45 | 8,141,216,509.13 | 6,191,632,832.04 | 5,406,097,727.40 |
