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| 单位净值： | 1.331元 | 日增长率%： | 0.40 | 今年以来收益率%： | 1.77(排名:160/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-06 | 资产净值(亿元)： | 12.48(2024-12-30) | 基金经理： | 何家琪 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 190.48 | 113.70 | 97.98 | -418.53 |
| 本期利润(万元) | -261.12 | 884.29 | 250.92 | 860.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0195 | 0.0794 | 0.0217 | 0.0727 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,182.59 | 11,731.31 | 11,137.73 | 10,693.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0338 | 1.0583 | 0.9783 | 0.9561 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -16.37 | -320.55 | 1,825.75 | 2,084.28 |
| 本期利润(万元) | 1,734.50 | 1,111.33 | 1,765.88 | 4,569.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1449 | 0.095 | 0.097 | 0.2214 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.99 | 10.7 | -3.12 | 17.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0338 | -0.0217 | -0.1163 | 0.0713 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,182.59 | 11,137.73 | 11,475.02 | 20,124.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0338 | 0.9783 | 0.8837 | 1.0713 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.38 | -2.17 | -11.63 | 7.13 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 9,517.63 | 2,673.51 | 14,707.63 | 9,685.73 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 9,722.67 | 3,562.01 | 29,171.99 | 19,870.38 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 18,186,246.57 | 11,530,952.11 | 18,952,339.44 | 46,424,615.86 |
| 利息收入 | 5,383.65 | 2,979.35 | 87,593.79 | 53,908.25 |
| 其中：存款利息收入 | 5,383.65 | 2,979.35 | 17,174.54 | 10,518.45 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -308,027.71 | -2,987,260.47 | 19,206,665.83 | 21,518,113.26 |
| 其中：股票投资收益 | -3,592,519.07 | -4,047,482.02 | 14,515,351.66 | 19,090,531.38 |
| 债券投资收益 | 60,605.69 | 60,605.69 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 291.63 | 291.63 | 52,145.77 | 52,174.54 |
| 股利收益 | 3,284,199.73 | 1,059,929.92 | 4,578,562.71 | 2,314,801.65 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 17,508,696.51 | 14,318,780.22 | -598,683.25 | 24,856,893.89 |
| 其他收入 | 980,194.12 | 196,453.01 | 256,763.07 | -4,299.54 |
| 费用合计 | 841,239.06 | 417,694.02 | 1,293,498.48 | 724,897.32 |
| 管理人报酬 | 581,601.43 | 277,451.98 | 935,475.10 | 533,326.52 |
| 托管费 | 116,320.38 | 55,490.43 | 187,095.00 | 106,665.29 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 143,316.00 | 84,750.36 | 170,486.00 | 84,560.56 |
| 利润总额 | 17,345,007.51 | 11,113,258.09 | 17,658,840.96 | 45,699,718.54 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 364,437.07 | 535,979.04 | 176,451.99 | 1,474,840.01 |
| 交易性金融资产 | 121,491,141.46 | 110,944,969.92 | 113,614,782.96 | 199,964,251.03 |
| 其中：股票投资 | 121,491,141.46 | 110,944,969.92 | 113,614,782.96 | 199,964,251.03 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 122,060,649.19 | 111,542,728.54 | 114,984,608.16 | 202,507,771.50 |
| 负债合计 | 234,788.96 | 165,395.73 | 234,418.80 | 201,245,780.66 |
| 所有者权益合计 | 121,825,860.23 | 111,377,332.81 | 114,750,189.36 | 201,245,780.66 |
