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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -195.84 | -252.91 | -126.05 | -346.82 |
| 本期利润(万元) | 160.89 | -672.81 | 1,611.79 | -262.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | -0.0493 | 0.1075 | -0.0161 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,318.15 | 10,173.29 | 11,837.62 | 10,739.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7737 | 0.7624 | 0.8139 | 0.7045 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,503.21 | -1,124.24 | -2,241.93 | -1,305.21 |
| 本期利润(万元) | 1,326.69 | 387.70 | -2,843.98 | -353.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0841 | 0.0224 | -0.1246 | -0.0145 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.25 | 2.8 | -16.44 | -2.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2376 | -0.2955 | -0.3147 | -0.1992 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,173.29 | 10,739.21 | 13,666.83 | 18,373.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7624 | 0.7045 | 0.6853 | 0.8008 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -23.76 | -29.55 | -31.47 | -19.92 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,724.34 | 2,430.82 | 7,684.01 | 5,454.11 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 6,146.98 | 4,187.99 | 10,023.78 | 6,775.33 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 14,250,262.88 | 4,362,773.88 | -27,163,038.30 | -2,838,698.26 |
| 利息收入 | 9,257.97 | 4,678.64 | 148,846.07 | 140,296.96 |
| 其中：存款利息收入 | 9,257.97 | 4,678.64 | 18,456.07 | 10,404.21 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -14,048,754.24 | -10,754,536.36 | -21,347,022.99 | -12,574,612.74 |
| 其中：股票投资收益 | -16,701,637.08 | -12,291,037.53 | -24,372,323.97 | -14,400,934.15 |
| 债券投资收益 | 8,007.88 | 8,005.46 | 55,662.12 | 29,575.66 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,644,874.96 | 1,528,495.71 | 2,969,638.86 | 1,796,745.75 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 28,298,967.53 | 15,119,463.71 | -6,020,469.16 | 9,512,470.51 |
| 其他收入 | -9,208.38 | -6,832.11 | 55,607.78 | 83,147.01 |
| 费用合计 | 983,390.76 | 485,760.08 | 1,276,748.32 | 700,921.59 |
| 管理人报酬 | 569,392.04 | 304,097.41 | 911,106.94 | 508,065.59 |
| 托管费 | 113,878.41 | 60,819.50 | 182,221.41 | 101,613.18 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 300,120.13 | 120,842.99 | 182,950.43 | 90,775.11 |
| 利润总额 | 13,266,872.12 | 3,877,013.80 | -28,439,786.62 | -3,539,619.85 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,523,722.09 | 1,957,985.29 | 2,320,199.64 | 3,789,972.83 |
| 交易性金融资产 | 100,432,096.63 | 105,413,618.19 | 134,543,782.07 | 180,078,897.84 |
| 其中：股票投资 | 100,428,038.76 | 105,407,587.24 | 134,543,782.07 | 180,078,897.84 |
| 债券投资 | 4,057.87 | 6,030.95 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 102,530,149.94 | 107,531,595.72 | 137,002,375.27 | 184,513,690.15 |
| 负债合计 | 797,248.26 | 139,508.92 | 334,093.54 | 183,732,464.31 |
| 所有者权益合计 | 101,732,901.68 | 107,392,086.80 | 136,668,281.73 | 183,732,464.31 |
