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| 单位净值： | 1.1015元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:1000/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-11 | 资产净值(亿元)： | 17.64(2025-03-30) | 基金经理： | 鲁邦旺 张磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -356.37 | -295.43 | -787.13 | -78.12 |
| 本期利润(万元) | -124.41 | -1,107.34 | 1,129.02 | -763.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0103 | -0.0887 | 0.1187 | -0.0768 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,162.53 | 10,453.64 | 9,388.86 | 7,344.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7707 | 0.775 | 0.8544 | 0.7427 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,718.25 | -635.69 | 4.19 | 239.79 |
| 本期利润(万元) | -677.38 | -699.06 | -2,017.74 | -1,266.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0636 | -0.0677 | -0.1512 | -0.0744 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.95 | -8.92 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.225 | -0.2573 | -0.1846 | -0.1176 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,453.64 | 7,344.12 | 9,368.35 | 10,931.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.775 | 0.7427 | 0.8154 | 0.8824 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -22.50 | -25.73 | -18.46 | -11.76 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 8,372.49 | 1,016.91 | 38,766.43 | 37,937.90 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,119.92 | 1,576.14 | 17,276.75 | 16,110.44 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -6,010,432.47 | -6,579,689.52 | -19,439,285.57 | -12,338,517.44 |
| 利息收入 | 3,883.88 | 1,777.50 | 26,560.27 | 24,458.64 |
| 其中：存款利息收入 | 3,883.88 | 1,777.50 | 26,560.27 | 24,458.64 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -16,613,903.84 | -5,961,416.42 | 311,471.49 | 2,277,464.23 |
| 其中：股票投资收益 | -18,895,111.55 | -7,034,824.89 | -1,937,161.35 | 644,477.46 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,281,207.71 | 1,073,408.47 | 2,248,632.84 | 1,632,986.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,408,766.54 | -633,697.12 | -20,219,375.89 | -15,063,120.31 |
| 其他收入 | 190,820.95 | 13,646.52 | 442,058.56 | 422,680.00 |
| 费用合计 | 763,339.28 | 410,881.45 | 738,145.73 | 326,715.10 |
| 管理人报酬 | 415,282.77 | 206,480.57 | 466,488.96 | 216,515.62 |
| 托管费 | 83,056.51 | 41,296.12 | 93,297.87 | 43,303.17 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 265,000.00 | 163,104.76 | 178,358.90 | 66,896.31 |
| 利润总额 | -6,773,771.75 | -6,990,570.97 | -20,177,431.30 | -12,665,232.54 |
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