2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 235.91 | 89.22 | 27.73 | -121.39 |
| 本期利润(万元) | -9.63 | 656.16 | 344.22 | -77.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | 0.1643 | 0.0824 | -0.0164 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,317.25 | 5,611.79 | 3,531.01 | 3,908.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0669 | 1.0696 | 0.918 | 0.8411 |
|
| 单位净值： | 1.1522元 | 日增长率%： | 2.70 | 今年以来收益率%： | 8.00(排名:131/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.152元 | 涨幅%： | 1.85 | 折溢价率%： | -0.02 | 交易日期： | 04-13 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-15 | 资产净值(亿元)： | 0.43(2024-12-30) | 基金经理： | 李俊 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 235.91 | 89.22 | 27.73 | -121.39 |
| 本期利润(万元) | -9.63 | 656.16 | 344.22 | -77.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | 0.1643 | 0.0824 | -0.0164 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,317.25 | 5,611.79 | 3,531.01 | 3,908.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0669 | 1.0696 | 0.918 | 0.8411 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 231.48 | -93.66 | -49.90 | -34.44 |
| 本期利润(万元) | 913.67 | 267.14 | -305.34 | 41.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2129 | 0.0603 | -0.0833 | 0.0117 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 23.51 | 6.27 | -9.69 | 0.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0565 | -0.082 | -0.1362 | -0.0407 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,317.25 | 3,531.01 | 3,840.73 | 2,922.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0669 | 0.918 | 0.8638 | 0.9593 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.69 | -8.20 | -13.62 | -4.07 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,002.93 | 2,063.03 | 8,098.59 | 3,423.46 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 6,356.38 | 2,610.35 | 7,318.96 | 3,951.89 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 9,418,113.64 | 2,823,112.49 | -2,755,566.33 | 556,954.41 |
| 利息收入 | 17,726.52 | 7,159.78 | 19,594.18 | 8,682.47 |
| 其中：存款利息收入 | 17,726.52 | 7,159.78 | 19,594.18 | 8,682.47 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,456,912.51 | -819,362.11 | -574,950.25 | -295,760.73 |
| 其中：股票投资收益 | 1,135,962.26 | -1,462,760.26 | -1,465,216.18 | -669,020.69 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,320,950.25 | 643,398.15 | 890,265.93 | 373,259.96 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,821,910.47 | 3,607,963.59 | -2,554,385.86 | 755,265.25 |
| 其他收入 | 121,564.14 | 27,351.23 | 354,175.60 | 88,767.42 |
| 费用合计 | 281,419.53 | 151,720.40 | 297,793.80 | 146,051.47 |
| 管理人报酬 | 200,703.16 | 95,747.78 | 170,758.35 | 83,337.85 |
| 托管费 | 40,140.73 | 19,149.62 | 34,151.68 | 16,667.61 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 40,575.64 | 36,823.00 | 92,883.77 | 46,046.01 |
| 利润总额 | 9,136,694.11 | 2,671,392.09 | -3,053,360.13 | 410,902.94 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,539,872.65 | 679,869.32 | 2,957,135.37 | 2,611,543.94 |
| 交易性金融资产 | 42,406,460.42 | 34,550,748.12 | 37,799,285.80 | 28,673,918.21 |
| 其中：股票投资 | 42,406,460.42 | 34,550,748.12 | 37,799,285.80 | 28,673,918.21 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 45,946,427.02 | 35,368,967.80 | 40,759,425.81 | 31,389,310.41 |
| 负债合计 | 2,773,942.85 | 58,880.16 | 2,352,108.20 | 29,225,718.72 |
| 所有者权益合计 | 43,172,484.17 | 35,310,087.64 | 38,407,317.61 | 29,225,718.72 |
