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| 单位净值： | 0.488元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | -11.93(排名:2086/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 李直 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 16,226.18 | -1,128.09 | 93.33 | -5,179.87 |
| 本期利润(万元) | 7,477.46 | 12,659.67 | 4,244.64 | -7,589.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0437 | 0.0891 | 0.0438 | -0.0851 |
| 期末基金资产净值(万元) | 170,762.88 | 113,347.11 | 92,891.74 | 53,372.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8049 | 0.7574 | 0.671 | 0.6276 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 10,011.56 | -5,086.53 | -840.76 | -270.64 |
| 本期利润(万元) | 16,791.83 | -3,345.30 | 653.51 | 1,096.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1339 | -0.0359 | 0.0171 | 0.045 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.3 | -3.05 | 10.97 | 9.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.197 | -0.329 | -0.3079 | -0.3176 |
| 期末基金资产净值(万元) | 170,762.88 | 92,891.74 | 66,678.67 | 18,454.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8049 | 0.671 | 0.6921 | 0.6824 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -19.51 | -32.90 | -30.79 | -31.76 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 149,118.39 | 36,686.45 | 45,281.17 | 8,390.35 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 117,862.26 | 26,296.85 | 26,265.19 | 6,803.36 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 173,232,590.23 | -31,640,752.05 | 8,224,083.39 | 11,542,016.43 |
| 利息收入 | 183,248.15 | 148,287.51 | 53,303.17 | 4,345.04 |
| 其中：存款利息收入 | 48,842.74 | 16,840.96 | 15,983.00 | 4,345.04 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,497.81 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 101,425,219.47 | -50,262,426.50 | -7,482,258.50 | -2,264,136.41 |
| 其中：股票投资收益 | 94,731,040.25 | -54,654,256.78 | -9,145,190.74 | -3,398,642.19 |
| 债券投资收益 | 222,776.87 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,471,402.35 | 4,391,830.28 | 1,662,932.24 | 1,134,505.78 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 67,802,758.87 | 17,412,289.96 | 14,942,670.56 | 13,674,207.09 |
| 其他收入 | 3,821,363.74 | 1,061,096.98 | 710,368.16 | 127,600.71 |
| 费用合计 | 5,314,263.98 | 1,812,275.47 | 1,688,983.78 | 574,185.17 |
| 管理人报酬 | 4,290,337.08 | 1,439,209.72 | 1,265,516.45 | 408,139.67 |
| 托管费 | 858,067.46 | 287,841.92 | 253,103.37 | 81,627.94 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 165,375.00 | 84,750.36 | 170,235.00 | 84,417.56 |
| 利润总额 | 167,918,326.25 | -33,453,027.52 | 6,535,099.61 | 10,967,831.26 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 9,269,305.98 | 13,358,100.74 | 4,403,080.77 | 1,667,494.36 |
| 交易性金融资产 | 1,702,091,758.14 | 923,758,252.34 | 661,006,892.54 | 183,158,385.43 |
| 其中：股票投资 | 1,702,091,758.14 | 923,758,252.34 | 661,006,892.54 | 183,158,385.43 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,725,513,358.34 | 952,150,003.84 | 680,507,557.09 | 185,092,373.66 |
| 负债合计 | 17,884,600.25 | 23,232,596.47 | 13,720,895.94 | 184,544,685.48 |
| 所有者权益合计 | 1,707,628,758.09 | 928,917,407.37 | 666,786,661.15 | 184,544,685.48 |
