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| 单位净值： | 1.1109元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.39(排名:429/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-07 | 资产净值(亿元)： | 2.00(2025-03-30) | 基金经理： | 汪曦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 30,787.15 | 16,394.10 | 4,783.23 | 5,721.55 |
| 本期利润(万元) | 66,199.30 | -16,204.38 | 94,800.84 | 14,710.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.094 | -0.0199 | 0.1543 | 0.0246 |
| 期末基金资产净值(万元) | 619,629.87 | 457,352.03 | 416,763.98 | 284,424.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7227 | 0.603 | 0.6257 | 0.4746 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 15,202.97 | -5,974.36 | 4,611.28 | 5,629.98 |
| 本期利润(万元) | 71,524.07 | -7,072.39 | -18,188.83 | -302.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.108 | -0.0116 | -0.0406 | -0.0008 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 20.6 | -5.08 | -8.61 | -2.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.397 | -0.5254 | -0.5 | -0.4678 |
| 期末基金资产净值(万元) | 457,352.03 | 284,424.41 | 293,403.61 | 209,757.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.603 | 0.4746 | 0.5 | 0.5322 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -39.70 | -52.54 | -50.00 | -46.78 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 347,940.06 | 102,946.00 | 248,840.66 | 101,287.52 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 249,812.38 | 108,921.44 | 123,860.24 | 70,358.83 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 736,167,410.11 | -61,863,111.17 | -167,176,037.90 | 3,483,416.72 |
| 利息收入 | 856,530.41 | 321,308.54 | 669,613.49 | 267,071.48 |
| 其中：存款利息收入 | 856,530.41 | 321,308.54 | 669,613.49 | 267,071.48 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 167,498,085.11 | -51,579,661.97 | 43,331,863.97 | 47,747,798.78 |
| 其中：股票投资收益 | 111,801,519.74 | -66,188,524.73 | 50,174,171.82 | 44,165,569.93 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 29,762,253.11 | -2,383,582.08 | -20,323,357.14 | -1,490,442.19 |
| 股利收益 | 25,934,312.26 | 16,992,444.84 | 13,481,049.29 | 5,072,671.04 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 563,211,056.27 | -10,980,305.61 | -228,001,087.03 | -59,325,367.24 |
| 其他收入 | -3,463,421.10 | -5,632,208.24 | 23,907,587.04 | 13,988,142.46 |
| 费用合计 | 20,926,701.36 | 8,860,809.99 | 14,712,227.91 | 6,509,006.33 |
| 管理人报酬 | 16,928,874.56 | 7,129,602.28 | 11,926,656.41 | 5,250,306.17 |
| 托管费 | 3,385,774.98 | 1,425,920.51 | 2,385,331.27 | 1,050,061.25 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 498,793.09 | 285,839.52 | 380,440.46 | 194,208.30 |
| 利润总额 | 715,240,708.75 | -70,723,921.16 | -181,888,265.81 | -3,025,589.61 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 215,055,054.73 | 191,289,315.67 | 128,000,754.34 | 135,557,809.58 |
| 交易性金融资产 | 4,415,940,133.30 | 2,621,561,324.75 | 2,744,183,567.58 | 1,971,069,140.39 |
| 其中：股票投资 | 4,415,940,133.30 | 2,621,561,324.75 | 2,744,183,567.58 | 1,971,069,140.39 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,894,002,727.38 | 2,847,891,410.89 | 3,013,259,397.42 | 2,271,086,570.82 |
| 负债合计 | 320,482,437.41 | 3,647,309.17 | 79,223,328.83 | 2,097,573,545.64 |
| 所有者权益合计 | 4,573,520,289.97 | 2,844,244,101.72 | 2,934,036,068.59 | 2,097,573,545.64 |
