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| 单位净值： | 1.1547元 | 日增长率%： | 1.24 | 今年以来收益率%： | 3.52(排名:257/967) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-14 | 资产净值(亿元)： | 0.79(2024-12-30) | 基金经理： | 肖觅 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,779.81 | -922.38 | 293.98 | -1,212.84 |
| 本期利润(万元) | -2,231.08 | 15,460.42 | 3,365.97 | -4,356.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0207 | 0.1448 | 0.0279 | -0.0325 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63,356.02 | 63,178.51 | 52,795.86 | 62,616.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6047 | 0.6281 | 0.4774 | 0.4612 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -61.42 | -918.86 | -1,814.83 | -1,228.51 |
| 本期利润(万元) | 12,238.52 | -990.81 | -4,216.18 | -541.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1046 | -0.0078 | -0.0407 | -0.0058 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 20.82 | -4.62 | -8.43 | -2.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3953 | -0.5226 | -0.4995 | -0.4672 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63,356.02 | 52,795.86 | 56,641.64 | 47,407.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6047 | 0.4774 | 0.5005 | 0.5328 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -39.53 | -52.26 | -49.95 | -46.72 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 47,758.55 | 23,903.94 | 60,193.97 | 17,272.66 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 55,484.69 | 29,508.73 | 44,276.83 | 15,814.53 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 126,702,811.62 | -7,723,033.56 | -38,101,146.73 | -3,597,020.80 |
| 利息收入 | 63,677.04 | 23,573.64 | 32,286.92 | 9,038.02 |
| 其中：存款利息收入 | 63,677.04 | 23,573.64 | 32,286.92 | 9,038.02 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,684,505.68 | -10,658,885.44 | -13,089,865.51 | -11,519,318.39 |
| 其中：股票投资收益 | -10,059,019.53 | -14,785,066.32 | -16,454,818.89 | -12,806,991.94 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 1,772,238.65 | 249,416.33 | ||
| 股利收益 | 5,602,275.20 | 3,876,764.55 | 3,364,953.38 | 1,287,673.55 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 122,999,483.78 | -719,504.23 | -24,013,503.86 | 6,865,946.90 |
| 其他收入 | 2,514,462.01 | 1,314,896.87 | 2,918,415.81 | 1,469,977.35 |
| 费用合计 | 4,317,572.39 | 2,185,102.33 | 4,060,652.27 | 1,822,110.50 |
| 管理人报酬 | 3,541,468.56 | 1,788,362.66 | 3,316,334.54 | 1,486,773.38 |
| 托管费 | 590,244.85 | 298,060.51 | 552,722.42 | 247,795.54 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 179,111.25 | 95,584.00 | 191,595.31 | 87,541.58 |
| 利润总额 | 122,385,239.23 | -9,908,135.89 | -42,161,799.00 | -5,419,131.30 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,358,914.36 | 11,052,269.50 | 2,422,389.04 | 28,074,642.27 |
| 交易性金融资产 | 621,428,537.58 | 513,625,285.10 | 584,059,282.09 | 472,785,034.14 |
| 其中：股票投资 | 621,428,537.58 | 513,625,285.10 | 584,059,282.09 | 472,785,034.14 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 634,819,545.89 | 528,994,033.85 | 589,030,585.35 | 507,197,208.86 |
| 负债合计 | 1,259,363.64 | 1,035,419.19 | 22,614,223.83 | 474,073,171.64 |
| 所有者权益合计 | 633,560,182.25 | 527,958,614.66 | 566,416,361.52 | 474,073,171.64 |
