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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,200.24 | -862.35 | 54.65 | 247.27 |
| 本期利润(万元) | -3,289.86 | 10,479.43 | -4,381.21 | 1,631.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0564 | 0.1834 | -0.0897 | 0.0538 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,728.03 | 64,779.46 | 50,946.73 | 27,606.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9118 | 0.9579 | 0.824 | 0.8897 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,639.81 | 301.92 | -1,900.08 | -715.52 |
| 本期利润(万元) | 4,439.59 | -2,749.98 | -1,199.19 | 622.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0908 | -0.0693 | -0.0496 | 0.0304 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.78 | -2.6 | -3.56 | 3.6 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0882 | -0.176 | -0.154 | -0.1068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,728.03 | 50,946.73 | 24,219.44 | 20,202.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9118 | 0.824 | 0.846 | 0.9088 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -8.82 | -17.60 | -15.40 | -9.12 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 123,091.04 | 62,749.45 | 33,640.40 | 11,854.11 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 105,341.69 | 43,067.42 | 28,804.17 | 10,462.52 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 46,817,298.98 | -26,384,530.09 | -10,508,564.94 | 6,884,416.39 |
| 利息收入 | 19,913.77 | 8,666.56 | 5,766.70 | 2,621.38 |
| 其中：存款利息收入 | 19,913.77 | 8,666.56 | 5,766.70 | 2,621.38 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 38,602,305.28 | 4,010,158.50 | -17,658,769.75 | -6,565,041.99 |
| 其中：股票投资收益 | 25,020,996.63 | -5,216,948.24 | -24,666,275.95 | -11,652,567.87 |
| 债券投资收益 | 9,927.79 | 9,927.79 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -71,198.91 | |||
| 股利收益 | 13,652,507.56 | 9,227,106.74 | 6,997,578.41 | 5,077,598.09 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,997,863.95 | -30,518,991.22 | 7,008,896.45 | 13,381,782.51 |
| 其他收入 | 197,215.98 | 115,636.07 | 135,541.66 | 65,054.49 |
| 费用合计 | 2,421,364.42 | 1,115,264.97 | 1,483,329.11 | 657,878.01 |
| 管理人报酬 | 1,880,113.78 | 854,721.55 | 1,085,993.90 | 477,903.31 |
| 托管费 | 388,152.64 | 170,944.32 | 217,198.69 | 95,580.62 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 153,098.00 | 89,599.10 | 180,136.50 | 84,394.06 |
| 利润总额 | 44,395,934.56 | -27,499,795.06 | -11,991,894.05 | 6,226,538.38 |
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