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| 单位净值： | 3.0716元 | 日增长率%： | -0.15 | 今年以来收益率%： | -3.88(排名:1662/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 3.071元 | 涨幅%： | -0.1 | 折溢价率%： | -0.02 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-11-16 | 资产净值(亿元)： | 224.68(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 李茜 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -489.37 | -2,265.57 | -78.35 | -241.63 |
| 本期利润(万元) | 90.68 | -5,682.36 | 1,615.81 | -253.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 | -0.0932 | 0.1675 | -0.0306 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,644.01 | 31,982.01 | 46,737.00 | 4,948.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7195 | 0.725 | 0.7364 | 0.5983 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,766.34 | -422.42 | -199.92 | 24.51 |
| 本期利润(万元) | -4,549.15 | -482.60 | -675.16 | 113.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2077 | -0.057 | -0.0829 | 0.0141 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.47 | -9.66 | -12.37 | 0.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.275 | -0.4017 | -0.3377 | -0.2383 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,982.01 | 4,948.33 | 5,530.38 | 6,420.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.725 | 0.5983 | 0.6623 | 0.7617 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -27.50 | -40.17 | -33.77 | -23.83 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 12,654.40 | 907.84 | 1,742.44 | 1,391.76 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,851.26 | 813.36 | 1,737.24 | 1,289.95 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -44,241,606.36 | -4,531,689.65 | -6,115,906.17 | 1,468,962.18 |
| 利息收入 | 8,916.19 | 2,347.56 | 4,608.58 | 2,628.25 |
| 其中：存款利息收入 | 8,916.19 | 2,347.56 | 4,608.58 | 2,628.25 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -28,100,117.71 | -3,932,182.59 | -1,368,241.55 | 572,273.33 |
| 其中：股票投资收益 | -29,045,623.32 | -4,454,722.09 | -1,852,366.71 | 214,651.40 |
| 债券投资收益 | 4,105.03 | 4,105.03 | 19,965.80 | 9,442.45 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 941,400.58 | 518,434.47 | 464,159.36 | 348,179.48 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -17,828,142.58 | -601,820.72 | -4,752,403.20 | 893,930.60 |
| 其他收入 | 1,677,737.74 | -33.90 | 130.00 | 130.00 |
| 费用合计 | 1,249,897.23 | 294,316.10 | 635,667.47 | 329,942.10 |
| 管理人报酬 | 774,689.30 | 131,176.42 | 300,331.17 | 159,113.82 |
| 托管费 | 154,937.89 | 26,235.30 | 60,066.24 | 31,822.73 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 320,270.00 | 136,904.34 | 275,270.00 | 139,005.53 |
| 利润总额 | -45,491,503.59 | -4,826,005.75 | -6,751,573.64 | 1,139,020.08 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,819,904.16 | 800,266.34 | 1,615,797.26 | 629,698.01 |
| 交易性金融资产 | 317,343,965.80 | 48,689,002.24 | 53,837,350.34 | 63,565,096.85 |
| 其中：股票投资 | 317,343,965.80 | 48,689,002.24 | 53,837,350.34 | 63,565,096.85 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 320,201,917.17 | 49,574,826.40 | 55,463,211.98 | 64,328,794.44 |
| 负债合计 | 381,770.53 | 91,530.37 | 159,394.10 | 64,209,508.46 |
| 所有者权益合计 | 319,820,146.64 | 49,483,296.03 | 55,303,817.88 | 64,209,508.46 |
