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| 单位净值： | 0.6699元 | 日增长率%： | -0.40 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:967/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.671元 | 涨幅%： | -0.15 | 折溢价率%： | 0.16 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-24 | 资产净值(亿元)： | 3.04(2025-03-30) | 基金经理： | 刘重杰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -657.27 | -749.39 | -570.47 | -428.42 |
| 本期利润(万元) | -445.32 | -2,635.04 | 3,768.93 | -2,270.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 | -0.0606 | 0.1307 | -0.0804 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,383.96 | 31,969.96 | 26,875.95 | 17,313.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6686 | 0.6767 | 0.7284 | 0.6108 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,749.24 | -1,429.38 | -89.74 | 684.31 |
| 本期利润(万元) | -887.25 | -2,021.14 | -3,607.55 | -1,564.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.026 | -0.063 | -0.1207 | -0.0548 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.2 | -11.72 | -16.62 | -8.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3233 | -0.3892 | -0.3081 | -0.2448 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,969.96 | 17,313.03 | 24,800.33 | 21,179.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6767 | 0.6108 | 0.6919 | 0.7552 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -32.33 | -38.92 | -30.81 | -24.48 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 22,598.00 | 3,990.86 | 13,800.29 | 4,616.84 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 16,974.95 | 6,858.30 | 11,950.03 | 6,293.43 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -7,363,569.67 | -19,485,643.79 | -34,497,954.28 | -14,852,886.68 |
| 利息收入 | 19,857.81 | 8,315.11 | 16,619.71 | 8,679.61 |
| 其中：存款利息收入 | 19,857.81 | 8,315.11 | 16,619.71 | 8,679.61 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -25,661,721.94 | -13,489,322.26 | 584,957.35 | 7,547,715.12 |
| 其中：股票投资收益 | -31,911,544.72 | -16,551,622.04 | -4,170,345.69 | 4,057,617.41 |
| 债券投资收益 | 21,073.32 | 21,073.32 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,249,822.78 | 3,062,299.78 | 4,734,229.72 | 3,469,024.39 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 18,619,841.55 | -5,917,620.62 | -35,178,038.35 | -22,487,568.18 |
| 其他收入 | -341,547.09 | -87,016.02 | 78,507.01 | 78,286.77 |
| 费用合计 | 1,508,978.36 | 725,799.49 | 1,577,510.01 | 791,568.36 |
| 管理人报酬 | 1,124,148.65 | 538,485.55 | 1,181,258.24 | 593,453.27 |
| 托管费 | 224,829.71 | 107,697.12 | 236,251.75 | 118,690.71 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 160,000.00 | 79,616.82 | 160,000.00 | 79,424.36 |
| 利润总额 | -8,872,548.03 | -20,211,443.28 | -36,075,464.29 | -15,644,455.04 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,613,071.54 | 1,425,426.02 | 1,776,567.80 | 1,467,244.03 |
| 交易性金融资产 | 317,496,777.44 | 172,566,658.54 | 246,216,687.32 | 210,470,980.31 |
| 其中：股票投资 | 317,496,777.44 | 172,566,658.54 | 246,216,687.32 | 210,470,980.31 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 321,154,478.79 | 174,230,277.07 | 248,381,116.36 | 212,202,770.06 |
| 负债合计 | 1,454,846.53 | 1,100,010.01 | 377,806.90 | 211,797,520.77 |
| 所有者权益合计 | 319,699,632.26 | 173,130,267.06 | 248,003,309.46 | 211,797,520.77 |
