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| 单位净值： | 0.7539元 | 日增长率%： | -1.70 | 今年以来收益率%： | 4.84(排名:1459/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-08-10 | 资产净值(亿元)： | 0.92(2025-03-30) | 基金经理： | 毛可君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 57.83 | 1,231.93 | -154.13 | -76.11 |
| 本期利润(万元) | -847.66 | 255.34 | 2,805.37 | -631.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0677 | 0.0224 | 0.2392 | -0.051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,060.96 | 11,379.91 | 9,412.19 | 8,325.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8658 | 0.9304 | 0.898 | 0.634 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 814.16 | -263.64 | 502.06 | 118.79 |
| 本期利润(万元) | 2,043.25 | -1,017.46 | 505.45 | 223.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1712 | -0.0826 | 0.043 | 0.0186 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 27.77 | -12.94 | 3.6 | 1.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0493 | -0.1728 | -0.1254 | -0.1617 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,379.91 | 8,325.55 | 8,906.27 | 9,048.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9304 | 0.634 | 0.7282 | 0.7107 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.32 | -21.42 | -9.74 | -11.91 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,765.65 | 3,441.65 | 6,189.29 | 2,133.90 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 10,074.89 | 3,058.86 | 6,288.85 | 2,162.66 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 21,098,998.65 | -9,861,429.48 | 5,700,669.07 | 2,551,875.65 |
| 利息收入 | 41,566.67 | 20,131.36 | 49,212.02 | 24,799.96 |
| 其中：存款利息收入 | 41,566.67 | 20,131.36 | 49,212.02 | 24,799.96 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,762,694.17 | -2,426,068.78 | 5,455,675.81 | 1,468,305.30 |
| 其中：股票投资收益 | 6,145,896.42 | -2,840,597.22 | 4,343,379.21 | 1,087,150.12 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,616,797.75 | 414,528.44 | 1,112,296.60 | 381,155.18 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,290,873.90 | -7,538,243.74 | 33,906.75 | 1,051,154.35 |
| 其他收入 | 1,003,863.91 | 82,751.68 | 161,874.49 | 7,616.04 |
| 费用合计 | 666,534.64 | 313,196.30 | 646,134.30 | 312,808.75 |
| 管理人报酬 | 444,122.39 | 213,254.05 | 443,758.48 | 222,092.16 |
| 托管费 | 44,412.25 | 21,325.43 | 44,375.82 | 22,209.22 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 178,000.00 | 78,616.82 | 158,000.00 | 68,507.37 |
| 利润总额 | 20,432,464.01 | -10,174,625.78 | 5,054,534.77 | 2,239,066.90 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,025,964.92 | 1,910,025.04 | 1,904,288.08 | 3,142,535.35 |
| 交易性金融资产 | 111,706,710.51 | 81,242,982.53 | 87,282,209.10 | 87,299,012.52 |
| 其中：股票投资 | 111,706,710.51 | 81,242,982.53 | 87,282,209.10 | 87,299,012.52 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 115,665,159.79 | 85,529,019.44 | 89,308,798.60 | 90,592,929.03 |
| 负债合计 | 1,866,024.33 | 2,273,560.80 | 246,074.83 | 90,484,079.10 |
| 所有者权益合计 | 113,799,135.46 | 83,255,458.64 | 89,062,723.77 | 90,484,079.10 |
