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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -571.27 | -424.84 | -1,805.75 | -558.70 |
| 本期利润(万元) | 343.31 | -885.35 | 1,340.31 | -864.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 | -0.0549 | 0.0802 | -0.0514 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,769.58 | 7,372.79 | 8,192.27 | 7,351.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4815 | 0.4597 | 0.514 | 0.429 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,969.15 | -738.56 | -885.37 | -247.24 |
| 本期利润(万元) | -1,821.66 | -2,276.62 | -1,074.47 | -1,324.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1103 | -0.137 | -0.0662 | -0.0839 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -18.84 | -24.26 | -10.83 | -12.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5403 | -0.571 | -0.4336 | -0.4468 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,372.79 | 7,351.34 | 9,026.37 | 9,202.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4597 | 0.429 | 0.5664 | 0.5532 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -54.03 | -57.10 | -43.36 | -44.68 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,589.54 | 1,294.12 | 2,577.96 | 1,557.27 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 4,421.31 | 956.18 | 2,259.59 | 1,143.56 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -17,631,910.55 | -22,447,831.18 | -10,015,706.06 | -12,855,195.94 |
| 利息收入 | 5,369.69 | 2,102.38 | 6,718.68 | 3,906.15 |
| 其中：存款利息收入 | 5,369.69 | 2,102.38 | 6,718.68 | 3,906.15 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -29,136,385.74 | -7,087,415.69 | -8,122,355.09 | -2,090,318.01 |
| 其中：股票投资收益 | -30,330,851.27 | -7,817,770.78 | -9,335,123.87 | -3,036,725.47 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,194,465.53 | 730,355.09 | 1,212,768.78 | 946,407.46 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,474,902.71 | -15,380,572.14 | -1,891,025.91 | -10,772,958.73 |
| 其他收入 | 24,202.79 | 18,054.27 | -9,043.74 | 4,174.65 |
| 费用合计 | 584,664.69 | 318,355.91 | 728,988.62 | 390,113.50 |
| 管理人报酬 | 387,220.59 | 199,831.09 | 482,490.55 | 246,509.14 |
| 托管费 | 77,444.10 | 39,966.20 | 96,498.07 | 49,301.80 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 120,000.00 | 78,558.62 | 150,000.00 | 94,302.56 |
| 利润总额 | -18,216,575.24 | -22,766,187.09 | -10,744,694.68 | -13,245,309.44 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 858,186.25 | 613,667.02 | 657,771.48 | 1,189,819.78 |
| 交易性金融资产 | 73,336,048.85 | 73,118,762.48 | 89,818,194.76 | 91,283,894.20 |
| 其中：股票投资 | 73,336,048.85 | 73,118,762.48 | 89,818,194.76 | 91,283,894.20 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 75,511,094.92 | 73,756,931.76 | 90,508,556.83 | 92,522,140.13 |
| 负债合计 | 1,783,196.66 | 243,532.61 | 244,875.39 | 92,028,968.06 |
| 所有者权益合计 | 73,727,898.26 | 73,513,399.15 | 90,263,681.44 | 92,028,968.06 |
