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| 单位净值： | 1.331元 | 日增长率%： | 0.40 | 今年以来收益率%： | 1.77(排名:160/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-06 | 资产净值(亿元)： | 12.48(2024-12-30) | 基金经理： | 何家琪 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 119,707.24 | -67,648.68 | -42,682.06 | -57,118.76 |
| 本期利润(万元) | 12,625.29 | 159,457.84 | -144,528.14 | -19,420.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0213 | 0.2058 | -0.1996 | -0.0336 |
| 期末基金资产净值(万元) | 541,416.68 | 811,989.27 | 638,065.39 | 618,647.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0021 | 0.9891 | 0.7816 | 0.9799 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -47,742.27 | -99,800.82 | -107,181.59 | 76,774.82 |
| 本期利润(万元) | 8,134.61 | -163,948.51 | -184,437.33 | 87,417.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | -0.2514 | -0.4581 | 0.3884 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.5 | -23.18 | 33.6 | 93.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1769 | -0.2893 | -0.1314 | 0.1918 |
| 期末基金资产净值(万元) | 541,416.68 | 638,065.39 | 582,659.05 | 803,810.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0021 | 0.7816 | 1.0174 | 1.4716 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.21 | -21.84 | 1.74 | 47.16 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 505,334.52 | 216,322.91 | 723,545.21 | 456,280.33 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 368,932.69 | 111,080.75 | 509,757.06 | 293,132.80 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 117,875,241.03 | -1,621,475,297.03 | -1,815,721,745.48 | 883,199,062.81 |
| 利息收入 | 2,989,184.60 | 2,806,126.66 | 14,836,211.74 | 6,199,212.91 |
| 其中：存款利息收入 | 272,374.23 | 125,655.98 | 287,060.51 | 147,681.38 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -435,364,564.56 | -982,377,683.40 | -1,077,023,888.26 | 752,046,854.34 |
| 其中：股票投资收益 | -533,409,688.90 | -1,050,559,710.59 | -1,133,615,187.22 | 721,838,293.85 |
| 债券投资收益 | 2,080,715.50 | 2,080,715.50 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 95,964,408.84 | 66,101,311.69 | 56,591,298.96 | 30,208,560.49 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 558,768,824.01 | -641,476,843.85 | -772,557,423.95 | 106,428,577.22 |
| 其他收入 | -8,518,203.02 | -426,896.44 | 19,023,354.99 | 18,524,418.34 |
| 费用合计 | 36,529,093.97 | 18,009,796.15 | 28,651,594.46 | 9,022,246.62 |
| 管理人报酬 | 30,278,529.22 | 14,917,086.76 | 23,665,740.94 | 7,430,014.62 |
| 托管费 | 6,055,705.88 | 2,983,417.35 | 4,733,148.20 | 1,486,002.92 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 185,070.00 | 99,633.90 | 200,325.96 | 84,442.56 |
| 利润总额 | 81,346,147.06 | -1,639,485,093.18 | -1,844,373,339.94 | 874,176,816.19 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 45,110,379.53 | 91,397,689.85 | 31,510,057.60 | 48,246,789.18 |
| 交易性金融资产 | 5,387,161,867.31 | 6,357,028,384.84 | 5,786,520,697.13 | 7,995,054,683.91 |
| 其中：股票投资 | 5,387,161,867.31 | 6,357,028,384.84 | 5,786,520,697.13 | 7,995,054,683.91 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,443,882,053.12 | 6,451,638,003.84 | 5,846,147,716.28 | 8,123,219,985.84 |
| 负债合计 | 29,715,287.62 | 70,984,152.75 | 19,557,216.55 | 8,038,107,081.60 |
| 所有者权益合计 | 5,414,166,765.50 | 6,380,653,851.09 | 5,826,590,499.73 | 8,038,107,081.60 |
