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| 单位净值： | 0.8867元 | 日增长率%： | 2.28 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-13 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-12-30) | 基金经理： | 熊昱洲 邓云龙 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -793.96 | -490.16 | -3,480.86 | -6,440.47 |
| 本期利润(万元) | -42,442.11 | 91,930.07 | -14,505.14 | -63,301.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.052 | 0.1322 | -0.0231 | -0.1171 |
| 期末基金资产净值(万元) | 416,376.86 | 382,613.81 | 267,080.11 | 243,544.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4791 | 0.5339 | 0.4014 | 0.4294 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -11,205.45 | -9,921.33 | -1,883.64 | -1,941.79 |
| 本期利润(万元) | -28,318.39 | -77,806.35 | -23,655.91 | -17,342.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0422 | -0.1332 | -0.0933 | -0.1465 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -12.72 | -26.87 | -22.12 | -20.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5209 | -0.5986 | -0.4511 | -0.4401 |
| 期末基金资产净值(万元) | 416,376.86 | 267,080.11 | 284,163.31 | 119,725.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4791 | 0.4014 | 0.5489 | 0.5599 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -52.09 | -59.86 | -45.11 | -44.01 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 287,357.47 | 125,683.31 | 305,819.71 | 110,024.26 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 122,743.91 | 64,503.92 | 48,760.15 | 26,346.34 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -262,972,621.44 | -769,534,744.28 | -226,860,490.31 | -170,864,713.84 |
| 利息收入 | 614,860.52 | 260,054.39 | 603,877.08 | 201,551.13 |
| 其中：存款利息收入 | 614,860.52 | 260,054.39 | 603,877.08 | 201,551.13 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -126,545,902.32 | -110,316,436.68 | -47,433,939.01 | -23,368,352.78 |
| 其中：股票投资收益 | -165,014,737.64 | -129,488,943.45 | -59,123,459.21 | -28,298,894.72 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -175,908.27 | -175,908.27 | -352,221.53 | -206,546.52 |
| 股利收益 | 38,644,743.59 | 19,348,415.04 | 12,041,741.73 | 5,137,088.46 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -171,129,385.05 | -678,850,201.69 | -217,722,710.04 | -154,006,052.02 |
| 其他收入 | 32,690,698.18 | 18,218,618.01 | 37,870,500.02 | 6,376,617.89 |
| 费用合计 | 20,211,266.72 | 8,528,742.00 | 9,698,649.23 | 2,559,281.33 |
| 管理人报酬 | 15,225,654.76 | 6,412,771.18 | 7,236,938.32 | 1,883,039.00 |
| 托管费 | 4,567,696.41 | 1,923,831.31 | 2,171,081.49 | 564,911.66 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 417,915.55 | 192,139.51 | 290,629.42 | 111,330.67 |
| 利润总额 | -283,183,888.16 | -778,063,486.28 | -236,559,139.54 | -173,423,995.17 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 16,772,687.97 | 31,090,771.13 | 16,368,855.79 | 31,809,245.65 |
| 交易性金融资产 | 4,149,817,838.09 | 2,640,306,449.37 | 2,833,491,210.54 | 1,190,082,666.56 |
| 其中：股票投资 | 4,149,817,838.09 | 2,640,306,449.37 | 2,833,491,210.54 | 1,190,082,666.56 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,166,717,258.33 | 2,699,346,811.79 | 2,858,358,758.98 | 1,253,914,702.35 |
| 负债合计 | 2,948,655.87 | 28,545,670.49 | 16,725,628.61 | 1,197,253,191.28 |
| 所有者权益合计 | 4,163,768,602.46 | 2,670,801,141.30 | 2,841,633,130.37 | 1,197,253,191.28 |
