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| 单位净值： | 0.4974元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -4.16(排名:1686/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.497元 | 涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | -0.08 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-26 | 资产净值(亿元)： | 1.79(2025-03-30) | 基金经理： | 房俊一 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -44.61 | 384.26 | -595.29 | -92.63 |
| 本期利润(万元) | 47.65 | -1,589.76 | 2,330.79 | -1,063.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 | -0.0481 | 0.0817 | -0.0382 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,901.23 | 17,701.85 | 18,424.07 | 13,357.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5202 | 0.519 | 0.5685 | 0.4927 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,209.99 | -998.95 | -3,344.25 | -493.29 |
| 本期利润(万元) | -1,830.54 | -2,571.57 | -2,259.94 | -1,279.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0619 | -0.0908 | -0.0725 | -0.0441 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -11.63 | -16.11 | -10.23 | -5.7 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.481 | -0.5073 | -0.4127 | -0.3831 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,701.85 | 13,357.20 | 17,861.04 | 25,238.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.519 | 0.4927 | 0.5873 | 0.6169 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -48.10 | -50.73 | -41.27 | -38.31 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 14,373.90 | 6,145.35 | 24,151.23 | 10,174.19 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 13,417.88 | 6,725.00 | 21,894.55 | 5,850.23 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -17,216,085.87 | -25,180,628.09 | -21,289,352.24 | -12,148,280.92 |
| 利息收入 | 26,852.62 | 14,859.57 | 40,071.92 | 16,040.97 |
| 其中：存款利息收入 | 26,852.62 | 14,859.57 | 40,071.92 | 16,040.97 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -10,983,023.00 | -9,530,867.99 | -32,791,279.31 | -4,465,457.29 |
| 其中：股票投资收益 | -13,189,354.70 | -10,708,182.38 | -36,728,675.60 | -8,011,633.00 |
| 债券投资收益 | 35,088.41 | 17,718.91 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,206,331.70 | 1,177,314.39 | 3,902,307.88 | 3,528,456.80 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -6,205,536.29 | -15,726,181.33 | 10,843,101.15 | -7,862,143.75 |
| 其他收入 | -54,379.20 | 61,561.66 | 618,754.00 | 163,279.15 |
| 费用合计 | 1,089,323.64 | 535,056.49 | 1,310,082.65 | 646,809.14 |
| 管理人报酬 | 774,103.02 | 379,533.03 | 958,402.11 | 472,820.64 |
| 托管费 | 154,820.62 | 75,906.64 | 191,680.45 | 94,564.06 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 160,400.00 | 79,616.82 | 160,000.00 | 79,424.36 |
| 利润总额 | -18,305,409.51 | -25,715,684.58 | -22,599,434.89 | -12,795,090.06 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 980,917.60 | 943,244.96 | 1,841,880.56 | 3,734,630.33 |
| 交易性金融资产 | 175,975,591.56 | 132,748,395.26 | 177,170,707.18 | 250,423,264.13 |
| 其中：股票投资 | 175,975,591.56 | 132,748,395.26 | 177,170,707.18 | 250,423,264.13 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 177,391,223.20 | 134,284,503.62 | 181,043,157.18 | 254,584,946.53 |
| 负债合计 | 372,771.77 | 712,515.47 | 2,432,758.54 | 252,381,035.64 |
| 所有者权益合计 | 177,018,451.43 | 133,571,988.15 | 178,610,398.64 | 252,381,035.64 |
