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| 单位净值： | 0.9047元 | 日增长率%： | 0.93 | 今年以来收益率%： | -0.85(排名:5139/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-27 | 资产净值(亿元)： | 3.04(2024-12-30) | 基金经理： | 李彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,129.69 | -13,383.82 | -22,747.72 | -32,202.17 |
| 本期利润(万元) | -24,246.83 | 135,221.15 | -20,744.36 | -754.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.093 | 0.5264 | -0.08 | -0.0029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 690,293.74 | 791,761.42 | 598,439.19 | 642,772.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.77 | 2.8678 | 2.3675 | 2.4532 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -67,204.03 | -54,949.89 | -35,920.02 | -9,742.50 |
| 本期利润(万元) | 89,475.36 | -21,498.95 | -122,989.69 | -17,405.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3458 | -0.0831 | -0.5133 | -0.0761 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.36 | -3.11 | -16.3 | -2.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 2.2434 | 1.8409 | 1.917 | 2.3321 |
| 期末基金资产净值(万元) | 690,293.74 | 598,439.19 | 638,028.17 | 669,369.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.77 | 2.3675 | 2.4436 | 2.8587 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 442.03 | 363.27 | 378.16 | 459.39 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 91,237.42 | 38,972.20 | 50,640.35 | 25,033.69 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 68,699.77 | 30,861.03 | 41,096.26 | 18,636.03 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 930,316,001.20 | -196,240,094.72 | -1,189,278,348.24 | -153,600,142.87 |
| 利息收入 | 1,880,222.02 | 1,784,161.79 | 9,967,329.24 | 5,575,383.48 |
| 其中：存款利息收入 | 42,554.57 | 19,980.21 | 43,299.92 | 20,906.54 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -641,986,633.19 | -532,532,905.25 | -328,531,642.79 | -82,528,647.93 |
| 其中：股票投资收益 | -800,389,721.19 | -619,173,825.02 | -435,314,260.05 | -150,559,147.66 |
| 债券投资收益 | 839,482.58 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 158,403,088.00 | 86,640,919.77 | 105,943,134.68 | 68,030,499.73 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,566,793,879.99 | 334,509,400.68 | -870,696,671.22 | -76,629,131.06 |
| 其他收入 | 3,628,532.38 | -751.94 | -17,363.47 | -17,747.36 |
| 费用合计 | 35,562,395.51 | 18,749,442.09 | 40,618,512.62 | 20,453,957.06 |
| 管理人报酬 | 29,309,653.21 | 15,537,967.94 | 33,656,568.86 | 16,944,775.51 |
| 托管费 | 6,028,177.89 | 3,107,593.62 | 6,731,313.75 | 3,388,955.14 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 217,948.36 | 97,529.03 | 194,900.76 | 100,229.62 |
| 利润总额 | 894,753,605.69 | -214,989,536.81 | -1,229,896,860.86 | -174,054,099.93 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,397,120.44 | 11,062,322.55 | 9,705,209.08 | 16,310,921.54 |
| 交易性金融资产 | 6,896,178,335.87 | 5,977,548,795.63 | 6,374,191,791.51 | 6,683,359,294.00 |
| 其中：股票投资 | 6,896,178,335.87 | 5,977,548,795.63 | 6,374,191,791.51 | 6,683,359,294.00 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,904,870,822.69 | 5,989,071,060.70 | 6,384,118,047.77 | 6,700,471,661.84 |
| 负债合计 | 1,933,397.49 | 4,679,158.45 | 3,836,334.64 | 6,693,698,053.99 |
| 所有者权益合计 | 6,902,937,425.20 | 5,984,391,902.25 | 6,380,281,713.13 | 6,693,698,053.99 |
