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| 单位净值： | 1.3841元 | 日增长率%： | 1.28 | 今年以来收益率%： | 0.77(排名:463/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-15 | 资产净值(亿元)： | 0.38(2024-12-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 404.64 | 48.06 | -554.02 | -4,962.50 |
| 本期利润(万元) | -968.03 | 9,275.86 | -527.65 | -1,570.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0479 | 0.4504 | -0.0248 | -0.0692 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65,852.03 | 69,837.71 | 60,717.60 | 68,502.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.3288 | 3.3773 | 2.9262 | 2.9546 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5,063.82 | -5,516.52 | -4,872.92 | -2,048.33 |
| 本期利润(万元) | 6,209.22 | -2,098.60 | -12,231.86 | -655.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2931 | -0.0954 | -0.6164 | -0.0341 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.36 | -4.75 | -16.73 | -1.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 2.3288 | 1.9262 | 2.0719 | 2.6497 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65,852.03 | 60,717.60 | 63,741.67 | 71,971.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.3288 | 2.9262 | 3.072 | 3.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 248.86 | 206.67 | 221.95 | 282.52 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,804.52 | 2,216.56 | 8,666.89 | 4,257.62 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 4,532.88 | 1,872.54 | 7,909.34 | 3,444.71 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 66,095,551.55 | -18,962,410.13 | -117,899,640.04 | -4,287,472.96 |
| 利息收入 | 12,233.38 | 6,622.43 | 16,470.81 | 9,979.84 |
| 其中：存款利息收入 | 12,233.38 | 6,622.43 | 16,470.81 | 9,979.84 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -46,592,441.32 | -53,126,506.02 | -44,393,563.89 | -18,264,922.43 |
| 其中：股票投资收益 | -60,073,866.60 | -61,200,497.47 | -54,398,232.11 | -25,082,990.99 |
| 债券投资收益 | 47,795.70 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 13,433,629.58 | 8,073,991.45 | 10,004,668.22 | 6,818,068.56 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 112,730,433.29 | 34,179,158.53 | -73,589,373.42 | 13,926,685.33 |
| 其他收入 | -54,673.80 | -21,685.07 | 66,826.46 | 40,784.30 |
| 费用合计 | 4,003,326.15 | 2,023,636.23 | 4,418,935.67 | 2,269,183.89 |
| 管理人报酬 | 3,198,405.07 | 1,603,368.66 | 3,515,571.42 | 1,808,216.62 |
| 托管费 | 639,680.97 | 320,673.67 | 703,114.25 | 361,643.32 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 165,240.00 | 99,593.90 | 200,250.00 | 99,323.95 |
| 利润总额 | 62,092,225.40 | -20,986,046.36 | -122,318,575.71 | -6,556,656.85 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,406,178.60 | 3,114,800.45 | 3,367,496.11 | 4,817,424.07 |
| 交易性金融资产 | 655,845,186.06 | 604,473,648.17 | 634,518,238.25 | 714,082,349.55 |
| 其中：股票投资 | 655,845,186.06 | 604,473,648.17 | 634,518,238.25 | 714,082,349.55 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 659,499,566.98 | 607,599,094.68 | 638,044,898.07 | 720,264,783.53 |
| 负债合计 | 979,305.45 | 423,142.91 | 628,189.30 | 719,711,522.84 |
| 所有者权益合计 | 658,520,261.53 | 607,175,951.77 | 637,416,708.77 | 719,711,522.84 |
