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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,131,550.94 | -155,226.36 | -16,479.38 | -299,720.42 |
| 本期利润(万元) | -512,621.84 | 2,014,338.64 | -353,423.34 | 71,549.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1113 | 0.568 | -0.1141 | 0.024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,150,006.75 | 9,090,230.64 | 5,159,896.35 | 5,505,301.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1 | 2.1352 | 1.6513 | 1.7684 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 660,124.77 | -316,199.80 | -381,272.52 | -75,124.39 |
| 本期利润(万元) | 1,219,842.85 | -281,873.95 | -784,950.58 | -155,540.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3422 | -0.0927 | -0.465 | -0.1173 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.98 | -10.37 | -19.14 | -5.2 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.2271 | 0.7784 | 0.9695 | 1.2873 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,150,006.75 | 5,159,896.35 | 4,080,550.63 | 3,900,342.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1 | 1.6513 | 1.8424 | 2.1602 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 140.57 | 89.17 | 111.06 | 147.47 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,851,705.30 | 472,409.93 | 644,101.24 | 364,963.44 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,070,178.82 | 388,582.13 | 620,662.11 | 342,194.24 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 12,570,262,577.61 | -2,651,052,347.17 | -7,628,530,861.68 | -1,461,757,945.68 |
| 利息收入 | 13,991,969.52 | 12,920,609.03 | 59,970,698.37 | 36,134,518.49 |
| 其中：存款利息收入 | 618,253.22 | 200,868.66 | 175,933.61 | 81,188.09 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,484,556,910.44 | -3,009,679,286.94 | -3,651,427,793.86 | -693,662,872.00 |
| 其中：股票投资收益 | 6,725,073,601.29 | -3,597,839,418.54 | -3,919,861,995.85 | -911,628,399.46 |
| 债券投资收益 | 4,267,163.32 | 746,132.58 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 759,483,309.15 | 588,160,131.60 | 264,167,038.67 | 217,219,394.88 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,597,180,822.46 | 343,258,526.31 | -4,036,780,605.34 | -804,159,666.17 |
| 其他收入 | -525,467,124.81 | 2,447,804.43 | -293,160.85 | -69,926.00 |
| 费用合计 | 371,834,069.86 | 167,687,167.49 | 220,974,928.05 | 93,645,617.14 |
| 管理人报酬 | 291,151,417.93 | 132,971,917.56 | 175,051,875.25 | 74,139,779.57 |
| 托管费 | 60,404,921.03 | 26,594,383.50 | 35,010,375.04 | 14,827,955.91 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 20,229,581.92 | 8,075,072.02 | 10,697,402.87 | 4,548,084.93 |
| 利润总额 | 12,198,428,507.75 | -2,818,739,514.66 | -7,849,505,789.73 | -1,555,403,562.82 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 121,321,032.38 | 58,780,651.71 | 47,028,942.69 | 46,803,488.88 |
| 交易性金融资产 | 91,495,286,598.94 | 51,578,205,061.18 | 40,788,135,509.43 | 38,975,482,747.30 |
| 其中：股票投资 | 91,495,286,598.94 | 51,578,205,061.18 | 40,788,135,509.43 | 38,975,482,747.30 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 91,630,479,575.82 | 51,642,485,399.72 | 40,837,652,023.23 | 39,026,614,980.80 |
| 负债合计 | 130,412,081.75 | 43,521,930.35 | 32,145,701.10 | 39,003,425,564.30 |
| 所有者权益合计 | 91,500,067,494.07 | 51,598,963,469.37 | 40,805,506,322.13 | 39,003,425,564.30 |
