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| 单位净值： | 1.0336元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:1720/2356) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-26 | 资产净值(亿元)： | 51.78(2024-12-30) | 基金经理： | 蒋磊 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 467.01 | 22,685.31 | 18,660.90 | -2,834.93 |
| 本期利润(万元) | -51,133.03 | 333,870.58 | 143,838.54 | -43,799.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0327 | 0.21 | 0.0929 | -0.0279 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,908,029.85 | 2,047,338.20 | 1,611,874.25 | 1,531,556.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2321 | 1.2663 | 1.0599 | 0.9716 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 38,978.29 | 15,825.97 | 5,120.17 | 8,217.45 |
| 本期利润(万元) | 382,776.66 | 100,039.11 | -171,472.11 | -5,145.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2441 | 0.0642 | -0.1145 | -0.0034 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 23.19 | 5.97 | -10.89 | -0.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2321 | 0.0599 | 0.0002 | 0.1151 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,908,029.85 | 1,611,874.25 | 1,559,213.69 | 1,598,791.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2321 | 1.0599 | 1.0002 | 1.1151 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.60 | 11.49 | 5.21 | 17.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 433,478.09 | 105,655.36 | 645,902.86 | 407,054.53 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 424,997.66 | 132,866.98 | 494,132.34 | 403,978.18 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,964,111,566.15 | 1,063,482,262.99 | -1,583,206,094.66 | 16,953,826.19 |
| 利息收入 | 5,009,392.35 | 2,066,438.50 | 6,100,648.58 | 3,135,497.43 |
| 其中：存款利息收入 | 5,009,392.35 | 2,066,438.50 | 6,100,648.58 | 3,135,497.43 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 490,760,349.56 | 225,412,873.09 | 127,166,796.36 | 114,739,098.02 |
| 其中：股票投资收益 | -202,601,623.24 | -106,326,979.91 | -230,884,437.23 | -80,152,619.20 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 130,701,152.47 | 50,535,616.94 | -133,486,046.81 | -33,886,207.09 |
| 股利收益 | 562,660,820.33 | 281,204,236.06 | 491,537,280.40 | 228,777,924.31 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,437,983,633.49 | 842,131,429.31 | -1,765,922,746.51 | -133,633,708.94 |
| 其他收入 | 15,851,424.89 | -7,460,690.02 | 42,466,932.78 | 20,235,311.34 |
| 费用合计 | 136,344,986.17 | 63,091,116.92 | 131,515,000.18 | 68,413,029.30 |
| 管理人报酬 | 101,696,331.38 | 46,809,755.62 | 98,543,936.80 | 51,114,298.73 |
| 托管费 | 25,424,082.90 | 11,702,438.88 | 24,635,984.16 | 12,778,574.63 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 8,664,582.86 | 4,292,206.47 | 7,956,005.83 | 4,141,082.55 |
| 利润总额 | 3,827,766,579.98 | 1,000,391,146.07 | -1,714,721,094.84 | -51,459,203.11 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 581,968,828.09 | 484,065,347.55 | 555,744,070.79 | 862,186,091.24 |
| 交易性金融资产 | 18,240,518,295.20 | 15,384,197,391.62 | 14,889,961,975.04 | 15,201,339,508.86 |
| 其中：股票投资 | 18,240,518,295.20 | 15,384,197,391.62 | 14,889,961,975.04 | 15,201,339,508.86 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 19,198,515,754.29 | 16,153,438,154.69 | 15,620,929,683.23 | 16,936,830,271.98 |
| 负债合计 | 118,217,217.67 | 34,695,633.98 | 28,792,756.55 | 15,987,916,628.42 |
| 所有者权益合计 | 19,080,298,536.62 | 16,118,742,520.71 | 15,592,136,926.68 | 15,987,916,628.42 |
