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| 单位净值： | 6.9529元 | 日增长率%： | 0.39 | 今年以来收益率%： | -1.31(排名:1028/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 6.946元 | 涨幅%： | 0.31 | 折溢价率%： | -0.10 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-31 | 资产净值(亿元)： | 6.77(2025-03-30) | 基金经理： | 万琼 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 354.22 | 2,811.48 | -394.62 | -875.22 |
| 本期利润(万元) | 2,027.21 | 1,935.60 | 12,796.94 | -3,840.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2002 | 0.1637 | 1.0428 | -0.319 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67,727.10 | 75,872.61 | 89,194.77 | 72,802.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 7.2285 | 7.0451 | 7.029 | 6.0021 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 687.16 | -1,729.70 | -504.70 | 203.88 |
| 本期利润(万元) | 9,000.86 | -5,731.68 | -3,633.11 | 3,024.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.749 | -0.4785 | -0.3266 | 0.2779 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.55 | -7.52 | -4.83 | 3.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.9722 | 0.9291 | 1.4171 | 2.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 75,872.61 | 72,802.04 | 76,383.90 | 77,695.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 7.0451 | 6.0021 | 6.49 | 7.0829 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 38.88 | 18.32 | 27.94 | 39.62 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 46,851.82 | 14,252.31 | 26,524.35 | 12,054.64 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 47,983.75 | 11,259.13 | 23,551.48 | 11,609.92 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 91,958,978.28 | -56,362,298.91 | -34,356,884.51 | 31,228,210.15 |
| 利息收入 | 270,433.56 | 116,713.89 | 318,302.16 | 122,523.27 |
| 其中：存款利息收入 | 270,433.56 | 82,473.83 | 223,422.09 | 115,921.80 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 9,051,211.99 | -16,459,708.98 | -3,561,289.28 | 2,777,733.19 |
| 其中：股票投资收益 | -8,592,536.35 | -23,890,521.06 | -13,094,367.43 | -5,804,112.08 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 2,559,021.84 | -2,281,957.86 | -2,369,995.97 | 64,947.18 |
| 股利收益 | 15,050,486.44 | 9,712,769.94 | 11,903,074.12 | 8,516,898.09 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 83,136,993.48 | -40,019,858.94 | -31,284,048.52 | 28,201,438.01 |
| 其他收入 | -499,660.75 | 555.12 | 170,151.13 | 126,515.68 |
| 费用合计 | 1,950,354.95 | 954,529.08 | 1,974,189.39 | 988,003.05 |
| 管理人报酬 | 1,150,883.55 | 562,979.27 | 1,167,129.21 | 585,254.03 |
| 托管费 | 383,627.94 | 187,659.77 | 389,043.00 | 195,084.65 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 406,489.06 | 203,766.74 | 417,435.35 | 207,400.51 |
| 利润总额 | 90,008,623.33 | -57,316,827.99 | -36,331,073.90 | 30,240,207.10 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,363,303.05 | 13,858,901.98 | 29,827,335.78 | 23,968,615.49 |
| 交易性金融资产 | 720,958,657.19 | 698,623,603.24 | 724,453,321.11 | 740,318,104.35 |
| 其中：股票投资 | 720,958,657.19 | 698,623,603.24 | 724,453,321.11 | 740,318,104.35 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 762,626,748.33 | 729,864,227.20 | 764,748,501.62 | 777,638,845.56 |
| 负债合计 | 3,900,658.55 | 1,843,838.51 | 909,539.62 | 776,956,986.47 |
| 所有者权益合计 | 758,726,089.78 | 728,020,388.69 | 763,838,962.00 | 776,956,986.47 |
