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| 单位净值： | 2.4773元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -3.14(排名:1473/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-02-01 | 资产净值(亿元)： | 28.19(2025-03-30) | 基金经理： | 李绍 刘淼 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,437.62 | -667.88 | -4,629.69 | 5,899.13 |
| 本期利润(万元) | 5,277.94 | -4,373.45 | -821.42 | 4,382.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0952 | -0.0872 | -0.0251 | 0.1186 |
| 期末基金资产净值(万元) | 125,936.60 | 74,502.78 | 71,158.55 | 60,141.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7375 | 1.6381 | 1.7237 | 1.734 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,973.20 | 7,270.77 | -2,106.06 | -1,390.16 |
| 本期利润(万元) | 62.49 | 5,257.36 | -1,971.02 | -2,042.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | 0.1756 | -0.088 | -0.1025 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.15 | 12.36 | -3.3 | -5.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5221 | 0.6809 | 0.4665 | 0.4797 |
| 期末基金资产净值(万元) | 74,502.78 | 60,141.10 | 41,175.78 | 29,059.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6381 | 1.734 | 1.5432 | 1.5071 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 63.81 | 73.40 | 54.32 | 50.71 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,091,705.61 | 54,463,529.29 | -16,964,649.63 | -19,204,897.95 |
| 利息收入 | 4,645,264.35 | 1,607,955.94 | 2,132,897.83 | 996,193.85 |
| 其中：存款利息收入 | 4,639,231.47 | 1,601,923.06 | 2,115,034.13 | 996,193.85 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 6,032.88 | 6,032.88 | 17,863.70 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 17,492,328.27 | 70,167,102.47 | -22,128,455.30 | -15,162,028.33 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 17,492,328.27 | 70,167,102.47 | -22,128,455.30 | -15,162,028.33 |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -19,107,136.42 | -20,134,103.88 | 1,350,348.94 | -6,528,012.35 |
| 其他收入 | 2,061,249.41 | 2,822,574.76 | 1,680,558.90 | 1,488,948.88 |
| 费用合计 | 4,466,805.09 | 1,889,946.56 | 2,745,582.04 | 1,224,755.04 |
| 管理人报酬 | 3,558,928.61 | 1,484,083.55 | 2,081,359.11 | 913,789.15 |
| 托管费 | 593,154.79 | 247,347.26 | 346,893.24 | 152,298.19 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 314,721.69 | 158,515.75 | 317,329.69 | 158,667.70 |
| 利润总额 | 624,900.52 | 52,573,582.73 | -19,710,231.67 | -20,429,652.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,367,267.43 | 1,608,132.03 | 9,314,590.79 | 745,410.60 |
| 交易性金融资产 | ||||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 758,891,283.56 | 610,661,593.69 | 428,555,295.50 | 294,997,454.38 |
| 负债合计 | 13,863,487.20 | 9,250,576.74 | 16,797,472.52 | 290,599,331.70 |
| 所有者权益合计 | 745,027,796.36 | 601,411,016.95 | 411,757,822.98 | 290,599,331.70 |
