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| 单位净值： | 0.7351元 | 日增长率%： | -0.80 | 今年以来收益率%： | 9.11(排名:89/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-20 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2025-03-30) | 基金经理： | 梅梅 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -363.85 | -1,195.37 | -85.99 | -138.97 |
| 本期利润(万元) | -293.10 | -3,521.36 | 2,959.28 | -498.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0086 | -0.0687 | 0.1168 | -0.0203 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,167.20 | 19,680.54 | 21,033.82 | 8,640.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4572 | 0.4665 | 0.4705 | 0.3561 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,029.49 | -748.13 | -762.41 | -340.52 |
| 本期利润(万元) | -1,229.79 | -667.72 | -2,299.18 | -911.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0382 | -0.0256 | -0.105 | -0.0457 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 20.54 | -7.98 | -22.51 | -9.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1144 | 0.004 | 0.0349 | 0.0982 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,680.54 | 8,640.90 | 10,474.98 | 9,919.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4665 | 0.3561 | 0.387 | 0.4503 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.49 | 1.13 | 9.91 | 27.88 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,445.05 | 824.44 | 2,622.85 | 1,425.87 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,346.06 | 680.29 | 2,304.38 | 1,168.69 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -11,623,641.01 | -6,392,463.62 | -22,458,709.70 | -8,829,701.85 |
| 利息收入 | 12,041.09 | 4,387.17 | 9,253.61 | 4,255.36 |
| 其中：存款利息收入 | 12,041.09 | 4,387.17 | 9,253.61 | 4,255.36 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -20,345,417.71 | -7,198,539.32 | -7,097,731.24 | -3,125,353.29 |
| 其中：股票投资收益 | -21,716,793.06 | -8,187,279.61 | -7,908,873.05 | -3,765,384.26 |
| 债券投资收益 | 10,436.18 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,371,375.35 | 988,740.29 | 800,705.63 | 640,030.97 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,996,981.08 | 804,136.07 | -15,367,742.84 | -5,708,130.52 |
| 其他收入 | 712,754.53 | -2,447.54 | -2,489.23 | -473.40 |
| 费用合计 | 674,297.89 | 284,697.85 | 533,128.73 | 283,579.80 |
| 管理人报酬 | 262,865.32 | 96,683.70 | 195,419.11 | 96,048.26 |
| 托管费 | 131,432.57 | 48,341.81 | 97,709.60 | 48,024.17 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 280,000.00 | 139,672.34 | 240,000.00 | 139,507.37 |
| 利润总额 | -12,297,938.90 | -6,677,161.47 | -22,991,838.43 | -9,113,281.65 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,140,844.54 | 939,280.83 | 776,811.92 | 1,021,427.82 |
| 交易性金融资产 | 195,444,012.13 | 85,607,492.80 | 104,065,464.21 | 98,242,519.41 |
| 其中：股票投资 | 195,444,012.13 | 85,607,492.80 | 104,065,464.21 | 98,242,519.41 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 197,022,753.06 | 86,575,938.99 | 104,951,827.82 | 99,329,427.53 |
| 负债合计 | 217,317.08 | 166,979.93 | 202,067.65 | 99,192,176.32 |
| 所有者权益合计 | 196,805,435.98 | 86,408,959.06 | 104,749,760.17 | 99,192,176.32 |
