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| 单位净值： | 1.5385元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -0.28(排名:3734/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 小盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-29 | 资产净值(亿元)： | 37.74(2024-12-30) | 基金经理： | 徐彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,217.24 | -5,104.46 | -1,590.57 | -16,824.09 |
| 本期利润(万元) | -4,338.65 | 1,909.50 | -2,714.95 | -8,359.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1992 | 0.0557 | -0.0599 | -0.1491 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,026.51 | 63,110.94 | 101,318.80 | 122,932.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.3167 | 2.5028 | 2.362 | 2.4287 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -20,301.88 | -18,414.65 | -21,883.12 | 5,087.38 |
| 本期利润(万元) | -13,504.02 | -11,074.87 | -32,138.64 | 7,756.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.345 | -0.2186 | -0.4227 | 0.0984 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -9.63 | -7.87 | -14.46 | 3.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.2902 | 1.34 | 1.5637 | 2.0352 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,026.51 | 101,318.80 | 160,349.90 | 234,102.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.3167 | 2.362 | 2.5637 | 3.0944 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 266.46 | 273.62 | 305.53 | 389.47 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 587,206.57 | 352,126.96 | 939,317.52 | 582,296.68 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 695,073.01 | 414,545.46 | 1,015,891.11 | 675,764.94 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -127,805,157.85 | -108,536,877.06 | -284,031,664.47 | 125,717,495.13 |
| 利息收入 | 781,362.77 | 431,407.33 | 2,337,223.61 | 1,250,443.32 |
| 其中：存款利息收入 | 781,362.77 | 431,407.33 | 2,337,223.61 | 1,250,443.32 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -202,936,595.23 | -186,207,077.18 | -187,233,875.41 | 83,611,724.70 |
| 其中：股票投资收益 | -219,526,756.82 | -192,336,423.71 | -206,662,991.77 | 72,381,849.38 |
| 债券投资收益 | 1,636,974.51 | 1,636,974.51 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -139,224.60 | |||
| 股利收益 | 16,729,386.19 | 6,129,346.53 | 17,792,141.85 | 9,592,900.81 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 73,663,231.00 | 76,907,347.04 | -100,293,661.43 | 39,979,011.44 |
| 其他收入 | 686,843.61 | 331,445.75 | 1,158,648.76 | 876,315.67 |
| 费用合计 | 14,197,584.58 | 9,238,746.53 | 40,611,040.79 | 24,721,805.54 |
| 管理人报酬 | 11,794,394.70 | 7,674,611.14 | 33,761,975.93 | 20,486,997.36 |
| 托管费 | 1,965,732.49 | 1,279,101.88 | 5,626,996.02 | 3,414,499.58 |
| 销售服务费 | 201,560.18 | 144,760.24 | 910,611.54 | 660,249.85 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 235,897.21 | 140,273.27 | 311,453.73 | 160,055.18 |
| 利润总额 | -142,002,742.43 | -117,775,623.59 | -324,642,705.26 | 100,995,689.59 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 145,260,127.15 | 338,891,545.76 | 216,069,533.53 | 962,791,597.58 |
| 交易性金融资产 | 265,000,636.20 | 745,459,418.64 | 1,475,385,203.82 | 1,715,378,514.90 |
| 其中：股票投资 | 265,000,636.20 | 745,459,418.64 | 1,475,385,203.82 | 1,715,378,514.90 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 427,528,702.30 | 1,088,436,354.02 | 1,716,829,565.83 | 2,683,718,299.52 |
| 负债合计 | 36,135,536.96 | 20,081,429.00 | 26,634,435.82 | 2,544,731,381.01 |
| 所有者权益合计 | 391,393,165.34 | 1,068,354,925.02 | 1,690,195,130.01 | 2,544,731,381.01 |
