|
| 单位净值： | 1.3841元 | 日增长率%： | 1.28 | 今年以来收益率%： | 0.77(排名:463/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-15 | 资产净值(亿元)： | 0.38(2024-12-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,530.68 | 5,410.10 | 4,906.19 | 2,349.02 |
| 本期利润(万元) | 18,370.60 | 3,716.41 | 8,967.26 | 4,454.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0486 | 0.0085 | 0.0266 | 0.0298 |
| 期末基金资产净值(万元) | 706,021.77 | 702,107.90 | 715,972.24 | 363,615.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7497 | 1.7015 | 1.6928 | 1.6658 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 18,195.99 | 7,255.21 | 5,290.64 | 2,781.86 |
| 本期利润(万元) | 35,508.46 | 13,421.45 | 7,496.64 | 4,762.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1083 | 0.055 | 0.0752 | 0.0445 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.01 | 3.53 | 4.79 | 2.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5532 | 0.5265 | 0.4964 | 0.4692 |
| 期末基金资产净值(万元) | 706,021.77 | 715,972.24 | 137,331.91 | 171,506.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7497 | 1.6928 | 1.6351 | 1.6051 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 74.97 | 69.28 | 63.51 | 60.51 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 623,860,028.29 | 171,687,787.49 | 95,795,457.61 | 57,302,880.98 |
| 利息收入 | 3,201,178.24 | 872,769.34 | 120,727.45 | 39,612.34 |
| 其中：存款利息收入 | 2,163,005.92 | 737,140.31 | 119,694.02 | 39,612.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,038,172.32 | 135,629.03 | 1,033.43 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 329,152,496.98 | 97,988,585.82 | 72,385,097.39 | 35,927,082.07 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 329,152,496.98 | 97,988,585.82 | 72,274,721.85 | 35,816,706.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 110,375.54 | 110,375.54 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 289,391,287.70 | 72,410,281.31 | 22,334,677.71 | 20,736,817.99 |
| 其他收入 | 2,115,065.37 | 416,151.02 | 954,955.06 | 599,368.58 |
| 费用合计 | 49,796,221.41 | 15,896,022.41 | 16,403,623.90 | 7,680,678.15 |
| 管理人报酬 | 26,223,316.42 | 7,059,356.81 | 5,191,541.65 | 2,616,245.04 |
| 托管费 | 8,741,105.47 | 2,353,118.96 | 1,730,513.89 | 872,081.69 |
| 销售服务费 | 3,578,275.83 | 1,104,117.42 | 476,226.12 | 116,072.55 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,599,580.63 | 4,588,507.54 | 8,119,219.56 | 3,625,254.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,599,580.63 | 4,588,507.54 | 8,119,219.56 | 3,625,254.33 |
| 其他费用合计 | 2,511,357.10 | 744,728.08 | 811,252.48 | 404,457.68 |
| 利润总额 | 574,063,806.88 | 155,791,765.08 | 79,391,833.71 | 49,622,202.83 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 100,451,734.43 | 1,673,143.02 | 1,071,358.21 | 1,135,884.57 |
| 交易性金融资产 | 14,791,390,774.73 | 10,034,353,468.10 | 1,892,505,995.96 | 2,013,283,799.98 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 14,791,390,774.73 | 10,034,353,468.10 | 1,892,505,995.96 | 2,013,283,799.98 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 15,297,706,217.37 | 10,305,335,880.27 | 1,955,263,062.77 | 2,076,565,895.27 |
| 负债合计 | 67,928,875.44 | 288,823,237.47 | 423,650,403.24 | 1,819,285,867.72 |
| 所有者权益合计 | 15,229,777,341.93 | 10,016,512,642.80 | 1,531,612,659.53 | 1,819,285,867.72 |
