2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -25.09 | -145.24 | 23.27 | -253.48 |
| 本期利润(万元) | 83.26 | 98.21 | 34.30 | -121.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0393 | 0.048 | 0.0171 | -0.0604 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,869.80 | 1,832.59 | 1,676.05 | 1,622.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9113 | 0.8716 | 0.8277 | 0.8095 |
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| 单位净值： | 1.1103元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:1432/2031) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-08 | 资产净值(亿元)： | 16.21(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蕾 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -25.09 | -145.24 | 23.27 | -253.48 |
| 本期利润(万元) | 83.26 | 98.21 | 34.30 | -121.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0393 | 0.048 | 0.0171 | -0.0604 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,869.80 | 1,832.59 | 1,676.05 | 1,622.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9113 | 0.8716 | 0.8277 | 0.8095 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -400.54 | -230.21 | -257.45 | -116.33 |
| 本期利润(万元) | 94.11 | -87.35 | -447.68 | -195.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.046 | -0.0435 | -0.2144 | -0.0922 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.89 | -4.73 | -19.94 | -8.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0887 | -0.1723 | -0.1312 | -0.0093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,869.80 | 1,676.05 | 1,770.44 | 2,040.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9113 | 0.8277 | 0.8688 | 0.9907 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -8.87 | -17.23 | -13.12 | -0.93 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 956.59 | 323.13 | 910.86 | 553.62 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 938.75 | 316.51 | 997.48 | 667.13 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,388,450.63 | -968,775.91 | -5,192,171.70 | -2,192,620.79 |
| 利息收入 | 12,943.97 | 9,188.18 | 12,077.00 | 5,673.30 |
| 其中：存款利息收入 | 12,943.97 | 9,188.18 | 12,077.00 | 5,673.30 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,824,639.41 | -2,792,960.80 | -2,894,500.60 | -1,287,534.59 |
| 其中：股票投资收益 | -5,556,339.21 | -3,178,229.59 | -3,617,027.04 | -1,671,097.31 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 413.51 | 12,914.74 | 242.95 | |
| 股利收益 | 731,286.29 | 385,268.79 | 709,611.70 | 383,319.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,155,812.74 | 1,797,482.62 | -2,346,233.38 | -971,001.87 |
| 其他收入 | 3,935.15 | 642.18 | 1,650.90 | 1,197.52 |
| 费用合计 | 234,680.46 | 116,766.64 | 347,796.15 | 217,009.83 |
| 管理人报酬 | 168,352.30 | 82,558.44 | 207,228.89 | 110,974.13 |
| 托管费 | 52,610.08 | 25,799.53 | 64,759.05 | 34,679.46 |
| 销售服务费 | 8,242.40 | 4,119.34 | 9,922.90 | 5,255.38 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 5,475.68 | 4,289.33 | 65,885.31 | 66,100.86 |
| 利润总额 | 1,153,770.17 | -1,085,542.55 | -5,539,967.85 | -2,409,630.62 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,257,228.62 | 1,258,484.31 | 1,291,641.61 | 1,676,871.95 |
| 交易性金融资产 | 21,635,238.02 | 19,525,854.09 | 20,832,137.48 | 23,872,880.60 |
| 其中：股票投资 | 21,635,238.02 | 19,525,854.09 | 20,832,137.48 | 23,872,880.60 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 23,147,294.00 | 21,032,914.99 | 22,174,452.44 | 25,747,528.01 |
| 负债合计 | 106,416.53 | 138,804.49 | 100,322.55 | 25,315,334.57 |
| 所有者权益合计 | 23,040,877.47 | 20,894,110.50 | 22,074,129.89 | 25,315,334.57 |
