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| 单位净值： | 2.5537元 | 日增长率%： | 1.18 | 今年以来收益率%： | -2.29(排名:6191/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 张燕 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 241.81 | -1,066.31 | 322.27 | 1,107.29 |
| 本期利润(万元) | 11,367.37 | -2,749.45 | 7,790.91 | 7,211.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2794 | -0.0801 | 0.4471 | 0.4337 |
| 期末基金资产净值(万元) | 223,417.86 | 158,019.88 | 121,440.75 | 67,614.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.876 | 4.574 | 4.6093 | 4.1162 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 605.05 | 1,429.55 | 6,671.48 | 3,364.42 |
| 本期利润(万元) | 23,620.42 | 15,002.49 | 25,491.46 | 21,224.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.8597 | 0.8809 | 1.3379 | 1.0368 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 32.39 | 25.15 | 54.9 | 44.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.7119 | 1.7397 | 1.6454 | 1.4566 |
| 期末基金资产净值(万元) | 223,417.86 | 121,440.75 | 62,270.05 | 64,135.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.876 | 4.6093 | 3.6831 | 3.4291 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 387.60 | 360.93 | 268.31 | 242.91 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 133,944.36 | 37,091.74 | 7,247.18 | 6,854.42 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,445.53 | 3,120.06 | 22,052.82 | 14,349.74 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 252,773,161.64 | 156,192,340.26 | 267,943,991.56 | 221,081,219.26 |
| 利息收入 | 613,670.28 | 134,919.36 | 175,022.63 | 53,249.23 |
| 其中：存款利息收入 | 613,670.28 | 134,919.36 | 175,022.63 | 53,249.23 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 35,398,940.24 | 24,736,765.05 | 73,768,140.73 | 36,477,953.68 |
| 其中：股票投资收益 | 22,077,713.45 | 16,443,962.46 | 64,620,358.88 | 30,450,558.23 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 6,708,266.31 | 6,262,885.11 | 4,604,188.65 | 3,627,051.17 |
| 股利收益 | 6,612,960.48 | 2,029,917.48 | 4,543,593.20 | 2,400,344.28 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 232,665,177.06 | 137,672,522.36 | 193,047,389.51 | 183,362,891.70 |
| 其他收入 | 85,730.88 | 11,080.69 | 81,147.65 | 60,402.91 |
| 费用合计 | 13,891,319.95 | 4,009,836.59 | 6,861,388.57 | 3,320,650.60 |
| 管理人报酬 | 9,904,671.45 | 2,811,990.55 | 4,793,372.25 | 2,311,227.03 |
| 托管费 | 3,095,209.82 | 878,747.06 | 1,497,928.80 | 722,258.41 |
| 销售服务费 | 46,014.07 | 17,139.36 | 46,095.56 | 26,709.92 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 821,237.65 | 279,399.29 | 507,408.55 | 247,393.64 |
| 利润总额 | 238,881,841.69 | 152,182,503.67 | 261,082,602.99 | 217,760,568.66 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 143,343,815.16 | 92,049,788.91 | 57,442,092.43 | 44,483,174.80 |
| 交易性金融资产 | 2,116,453,637.31 | 1,069,005,148.64 | 573,512,614.08 | 602,957,741.62 |
| 其中：股票投资 | 2,116,453,637.31 | 1,069,005,148.64 | 573,512,614.08 | 602,957,741.62 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,286,632,219.02 | 1,266,678,515.99 | 638,155,866.09 | 663,370,732.93 |
| 负债合计 | 4,692,586.60 | 42,197,144.15 | 5,088,877.54 | 654,451,877.81 |
| 所有者权益合计 | 2,281,939,632.42 | 1,224,481,371.84 | 633,066,988.55 | 654,451,877.81 |
