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| 单位净值： | 0.9047元 | 日增长率%： | 0.93 | 今年以来收益率%： | -0.85(排名:5139/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-27 | 资产净值(亿元)： | 3.04(2024-12-30) | 基金经理： | 李彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,333.96 | -235.89 | -575.00 | 978.36 |
| 本期利润(万元) | 503.20 | 987.06 | -428.85 | 688.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.024 | -0.0099 | 0.0175 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,297.22 | 50,866.85 | 49,885.43 | 45,911.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.197 | 1.235 | 1.211 | 1.222 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,501.43 | 403.36 | -1,417.78 | 1,733.65 |
| 本期利润(万元) | 1,750.09 | 259.82 | 34.35 | 2,876.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0423 | 0.0063 | 0.0007 | 0.0626 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.84 | 0.83 | 0.08 | 5.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1934 | 0.2168 | 0.2075 | 0.2761 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,297.22 | 49,885.43 | 55,200.89 | 58,083.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.197 | 1.211 | 1.201 | 1.263 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 73.58 | 68.56 | 67.16 | 75.79 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,359.34 | 1,359.34 | 23,088.04 | 13,325.03 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,382.10 | 1,382.10 | 21,881.62 | 12,473.14 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 20,813,893.41 | 4,512,987.40 | 5,579,077.40 | 31,743,430.18 |
| 利息收入 | 398,042.75 | 233,780.18 | 585,770.10 | 416,498.14 |
| 其中：存款利息收入 | 135,631.11 | 72,719.92 | 120,785.18 | 62,908.12 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 262,411.64 | 161,060.26 | 464,984.92 | 353,590.02 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 17,932,129.92 | 5,759,413.09 | -9,625,347.12 | 19,804,934.61 |
| 其中：股票投资收益 | 206,882.60 | 206,882.60 | -12,489,218.38 | -8,768,418.52 |
| 债券投资收益 | 17,725,247.32 | 5,552,530.49 | 2,378,243.09 | 28,087,724.96 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 485,628.17 | 485,628.17 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,480,742.96 | -1,482,797.39 | 14,616,075.28 | 11,519,548.80 |
| 其他收入 | 2,977.78 | 2,591.52 | 2,579.14 | 2,448.63 |
| 费用合计 | 3,397,257.36 | 2,149,184.86 | 5,386,591.69 | 2,683,557.28 |
| 管理人报酬 | 2,302,615.24 | 1,541,362.14 | 4,013,548.84 | 1,998,874.97 |
| 托管费 | 702,858.20 | 449,107.18 | 1,146,728.16 | 571,107.08 |
| 销售服务费 | 26,040.73 | 17,868.59 | 24,262.83 | 11,901.80 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 169,460.19 | 42,637.56 | 887.68 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 169,460.19 | 42,637.56 | 887.68 | |
| 其他费用合计 | 190,033.53 | 94,790.89 | 189,762.00 | 93,881.76 |
| 利润总额 | 17,416,636.05 | 2,363,802.54 | 192,485.71 | 29,059,872.90 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 89,656.63 | 60,547,088.02 | 54,450,008.14 | 115,243.94 |
| 交易性金融资产 | 461,575,756.81 | 414,288,272.33 | 492,457,248.65 | 511,379,560.19 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 461,575,756.81 | 414,288,272.33 | 492,457,248.65 | 511,379,560.19 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 523,649,848.21 | 550,278,406.11 | 587,009,344.37 | 597,614,913.68 |
| 负债合计 | 25,939,327.71 | 45,629,055.88 | 28,996,033.57 | 590,560,689.31 |
| 所有者权益合计 | 497,710,520.50 | 504,649,350.23 | 558,013,310.80 | 590,560,689.31 |
