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| 单位净值： | 1.3351元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -0.60(排名:898/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.325元 | 涨幅%： | 0.15 | 折溢价率%： | -0.76 | 交易日期： | 04-13 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-03-08 | 资产净值(亿元)： | 2.11(2024-12-30) | 基金经理： | 林龙军 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 480.28 | -352.40 | 74.18 | -1,130.33 |
| 本期利润(万元) | 381.42 | 481.21 | -65.96 | -204.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 | 0.0287 | -0.0037 | -0.0067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,107.73 | 21,428.47 | 22,335.21 | 23,562.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3431 | 1.3185 | 1.2862 | 1.2906 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -928.26 | -1,056.14 | -4,489.26 | -2,039.76 |
| 本期利润(万元) | 592.16 | -270.47 | -2,214.89 | 397.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0292 | -0.0113 | -0.0451 | 0.0068 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.93 | -0.47 | -5.21 | -0.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4529 | 0.4448 | 0.476 | 0.539 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,107.73 | 22,335.21 | 45,922.22 | 63,324.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3431 | 1.2862 | 1.2923 | 1.3532 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 49.26 | 42.94 | 43.61 | 50.38 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 100,760.07 | 52,033.07 | 315,658.28 | 249,284.02 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 110,119.92 | 60,617.70 | 345,540.25 | 266,422.68 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 49,722,659.15 | 3,959,787.09 | -57,598,120.25 | 16,576,513.32 |
| 利息收入 | 451,508.78 | 226,134.51 | 1,074,479.65 | 698,395.46 |
| 其中：存款利息收入 | 430,747.43 | 220,201.35 | 967,765.44 | 604,641.66 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 20,761.35 | 5,933.16 | 106,714.21 | 93,753.80 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -10,503,647.99 | -24,003,992.58 | -130,889,710.24 | -62,979,859.25 |
| 其中：股票投资收益 | -31,865,312.73 | -26,797,798.72 | -166,909,090.51 | -97,748,490.94 |
| 债券投资收益 | 19,026,379.31 | 1,193,013.95 | 31,633,095.85 | 31,788,644.63 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,335,285.43 | 1,600,792.19 | 4,386,284.42 | 2,979,987.06 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 59,751,671.86 | 27,720,099.98 | 68,349,406.52 | 75,016,985.97 |
| 其他收入 | 23,126.50 | 17,545.18 | 3,867,703.82 | 3,840,991.14 |
| 费用合计 | 17,004,094.34 | 9,894,913.28 | 42,928,998.39 | 26,419,856.03 |
| 管理人报酬 | 7,224,342.78 | 4,031,534.41 | 16,913,711.76 | 10,385,838.41 |
| 托管费 | 2,064,097.85 | 1,151,866.92 | 4,832,489.01 | 2,967,382.42 |
| 销售服务费 | 916,911.09 | 539,243.44 | 2,343,633.18 | 1,413,394.99 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,591,517.95 | 4,068,180.27 | 18,627,931.68 | 11,546,701.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,591,517.95 | 4,068,180.27 | 18,627,931.68 | 11,546,701.05 |
| 其他费用合计 | 197,200.00 | 100,649.24 | 202,200.00 | 100,918.80 |
| 利润总额 | 32,718,564.81 | -5,935,126.19 | -100,527,118.64 | -9,843,342.71 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,165,814.73 | 5,436,806.06 | 3,358,842.26 | 44,489,298.12 |
| 交易性金融资产 | 1,002,560,125.15 | 1,201,497,009.86 | 1,917,402,428.61 | 3,147,086,320.21 |
| 其中：股票投资 | 176,947,557.33 | 184,126,325.19 | 285,504,835.92 | 482,258,524.17 |
| 债券投资 | 825,612,567.82 | 1,017,370,684.67 | 1,631,897,592.69 | 2,664,827,796.04 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,043,414,268.54 | 1,232,036,614.22 | 1,960,188,193.97 | 3,271,627,988.67 |
| 负债合计 | 130,354,200.13 | 289,156,002.51 | 474,057,564.74 | 2,473,448,331.72 |
| 所有者权益合计 | 913,060,068.41 | 942,880,611.71 | 1,486,130,629.23 | 2,473,448,331.72 |
