2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 245.52 | 232.11 | 367.41 | 646.82 |
| 本期利润(万元) | 752.96 | 80.14 | 574.40 | 477.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0304 | 0.0046 | 0.0183 | 0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,170.26 | 24,484.02 | 35,443.05 | 35,146.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1668 | 1.1379 | 1.126 | 1.108 |
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 245.52 | 232.11 | 367.41 | 646.82 |
| 本期利润(万元) | 752.96 | 80.14 | 574.40 | 477.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0304 | 0.0046 | 0.0183 | 0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,170.26 | 24,484.02 | 35,443.05 | 35,146.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1668 | 1.1379 | 1.126 | 1.108 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,491.86 | 1,014.22 | 318.32 | 70.63 |
| 本期利润(万元) | 1,885.38 | 1,052.27 | 456.42 | 85.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0734 | 0.0344 | 0.0374 | 0.018 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.95 | 3.21 | 3.37 | 1.9 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0755 | 0.0522 | 0.0189 | 0.0551 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,170.26 | 35,443.05 | 31,454.92 | 4,915.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1668 | 1.126 | 1.091 | 1.126 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 45.88 | 40.77 | 36.40 | 34.45 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 583,034,236.39 | 187,827,517.58 | 107,940,159.89 | 27,564,297.96 |
| 利息收入 | 1,393,096.01 | 92,890.15 | 124,133.93 | 12,159.26 |
| 其中：存款利息收入 | 381,624.66 | 66,947.83 | 64,436.86 | 12,159.26 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,011,471.35 | 25,942.32 | 59,697.07 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 401,844,239.80 | 175,399,495.64 | 75,119,812.85 | 23,143,249.67 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 401,844,239.80 | 175,399,495.64 | 75,119,812.85 | 23,143,249.67 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 177,989,614.17 | 12,251,937.10 | 31,782,511.78 | 4,350,671.75 |
| 其他收入 | 1,807,286.41 | 83,194.69 | 913,701.33 | 58,217.28 |
| 费用合计 | 46,614,493.94 | 20,517,566.95 | 17,487,141.50 | 4,834,296.88 |
| 管理人报酬 | 21,632,485.19 | 7,341,868.56 | 5,914,401.64 | 1,678,879.53 |
| 托管费 | 7,210,828.49 | 2,447,289.52 | 1,971,467.24 | 559,626.51 |
| 销售服务费 | 1,153,523.78 | 673,317.78 | 551,001.61 | 105,711.45 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 16,322,578.43 | 9,913,205.32 | 8,772,974.86 | 2,357,095.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,322,578.43 | 9,913,205.32 | 8,772,974.86 | 2,357,095.69 |
| 其他费用合计 | 295,078.05 | 141,885.77 | 277,296.15 | 132,983.70 |
| 利润总额 | 536,419,742.45 | 167,309,950.63 | 90,453,018.39 | 22,730,001.08 |
 |
|
|---|
