2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -2.80 | 144.51 | -146.96 | -286.48 |
| 本期利润(万元) | -2.80 | 74.07 | 60.10 | 52.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 | 0.0237 | 0.0143 | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 894.13 | 2,251.82 | 3,608.28 | 4,542.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0025 | 1.0043 | 0.9817 | 0.9674 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-03 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -2.80 | 144.51 | -146.96 | -286.48 |
| 本期利润(万元) | -2.80 | 74.07 | 60.10 | 52.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 | 0.0237 | 0.0143 | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 894.13 | 2,251.82 | 3,608.28 | 4,542.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0025 | 1.0043 | 0.9817 | 0.9674 |
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2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 27.48 | 460.92 | -1,601.95 | |
| 本期利润(万元) | 315.77 | 203.09 | -1,658.92 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0509 | 0.0266 | -0.091 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.89 | 1.34 | -7.44 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0824 | -0.0424 | -0.0551 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,608.28 | 5,762.20 | 9,138.20 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9817 | 0.9576 | 0.9449 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.83 | -4.24 | -5.51 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 8,166.41 | 6,562.14 | 24,793.16 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 8,146.32 | 6,369.77 | 27,811.61 |
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| 单位：(元) | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | |
| 收入合计 | 4,649,854.71 | 2,955,496.08 | -12,234,444.94 | |
| 利息收入 | 1,539,722.81 | 977,621.17 | 4,453,448.72 | |
| 其中：存款利息收入 | 29,731.29 | 24,755.12 | 297,716.69 | |
| 债券利息收入 | 1,423,577.68 | 866,452.21 | 3,316,055.20 | |
| 买入返售金融资产收入 | 86,413.84 | 86,413.84 | 839,676.83 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 206,629.31 | 4,539,293.30 | -16,159,838.74 | |
| 其中：股票投资收益 | -567,656.02 | 3,837,914.59 | -16,735,096.75 | |
| 债券投资收益 | 584,408.18 | 557,105.94 | 93,736.92 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 189,877.15 | 144,272.77 | 481,521.09 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,882,876.44 | -2,578,349.61 | -569,767.92 | |
| 其他收入 | 20,626.15 | 16,931.22 | 41,713.00 | |
| 费用合计 | 1,492,172.44 | 924,626.97 | 4,354,805.05 | |
| 管理人报酬 | 901,910.02 | 549,685.39 | 2,690,523.48 | |
| 托管费 | 150,318.28 | 91,614.15 | 448,420.58 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 232,894.09 | 184,490.52 | 780,516.73 | |
| 利息支出 | 252.06 | 252.06 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 252.06 | 252.06 | ||
| 其他费用合计 | 206,788.59 | 98,575.95 | 434,463.61 | |
| 利润总额 | 3,157,682.27 | 2,030,869.11 | -16,589,249.99 |
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| 单位(元) | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | |
| 银行存款 | 149,165.75 | 3,139,953.37 | 5,849,420.18 | |
| 交易性金融资产 | 35,419,541.42 | 52,238,628.71 | 66,788,896.20 | |
| 其中：股票投资 | 10,232,914.82 | 11,033,051.61 | 7,532,714.80 | |
| 债券投资 | 25,186,626.60 | 41,205,577.10 | 59,256,181.40 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 36,411,931.33 | 57,883,364.23 | 92,923,503.07 | |
| 负债合计 | 329,175.27 | 261,347.05 | 1,541,542.16 | |
| 所有者权益合计 | 36,082,756.06 | 57,622,017.18 | 91,381,960.91 |
