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| 单位净值： | 1.7958元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.65(排名:5898/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-09-29 | 资产净值(亿元)： | 10.05(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 付倍佳 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,718.57 | 2,139.72 | -1,119.97 | -471.33 |
| 本期利润(万元) | 1,971.52 | -1,931.66 | 4,425.22 | 26.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0931 | -0.0894 | 0.1971 | 0.0011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,161.55 | 36,996.02 | 40,853.63 | 36,964.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8333 | 1.7427 | 1.8344 | 1.6339 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,025.65 | -3,045.39 | -8,034.96 | -3,364.22 |
| 本期利润(万元) | -2,354.65 | -4,848.21 | -6,970.82 | 808.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0968 | -0.1813 | -0.2292 | 0.0287 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.35 | -6.57 | -13.25 | -0.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.306 | 1.2301 | 1.345 | 1.5124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,996.02 | 36,964.53 | 60,068.50 | 60,994.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7427 | 1.6339 | 1.7488 | 2.0127 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 331.61 | 304.66 | 333.12 | 398.48 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 86,433.52 | 46,725.74 | 140,417.79 | 55,773.10 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 111,565.37 | 68,361.32 | 121,313.82 | 47,802.86 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -17,302,282.92 | -47,947,783.23 | -68,471,630.10 | 13,023,525.75 |
| 利息收入 | 215,061.46 | 115,413.29 | 337,628.40 | 175,489.63 |
| 其中：存款利息收入 | 215,061.46 | 115,413.29 | 337,628.40 | 175,489.63 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -19,605,910.97 | -33,707,277.46 | -79,809,222.27 | -32,610,634.57 |
| 其中：股票投资收益 | -23,097,309.08 | -35,422,978.03 | -82,777,430.06 | -34,825,453.05 |
| 债券投资收益 | -4,406.53 | 42.96 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,495,804.64 | 1,715,657.61 | 2,968,207.79 | 2,214,818.48 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,716,965.64 | -14,678,076.87 | 10,869,262.16 | 45,383,689.33 |
| 其他收入 | 371,600.95 | 322,157.81 | 130,701.61 | 74,981.36 |
| 费用合计 | 6,729,522.30 | 3,665,442.88 | 10,348,894.19 | 5,644,121.14 |
| 管理人报酬 | 5,430,360.27 | 2,952,937.98 | 8,393,578.53 | 4,580,295.77 |
| 托管费 | 905,059.96 | 492,156.29 | 1,398,929.79 | 763,382.70 |
| 销售服务费 | 214,902.07 | 112,241.01 | 339,185.87 | 192,582.52 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 179,200.00 | 108,107.60 | 217,200.00 | 107,860.15 |
| 利润总额 | -24,031,805.22 | -51,613,226.11 | -78,820,524.29 | 7,379,404.61 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 27,203,163.95 | 26,972,014.55 | 58,438,473.22 | 43,596,076.22 |
| 交易性金融资产 | 383,056,222.94 | 388,668,730.98 | 653,859,725.43 | 623,192,785.07 |
| 其中：股票投资 | 383,056,222.94 | 388,668,730.98 | 653,859,725.43 | 623,192,785.07 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 413,826,036.37 | 416,650,939.48 | 713,694,819.46 | 679,338,479.77 |
| 负债合计 | 4,367,476.09 | 3,981,998.86 | 21,031,170.23 | 676,912,001.31 |
| 所有者权益合计 | 409,458,560.28 | 412,668,940.62 | 692,663,649.23 | 676,912,001.31 |
