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| 单位净值： | 0.8706元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | -1.25(排名:5598/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-23 | 资产净值(亿元)： | 1.61(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 939.41 | 1,082.24 | -9,536.38 | -4,152.52 |
| 本期利润(万元) | 2,162.86 | -1,969.64 | 9,554.90 | -4,932.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0301 | -0.0274 | 0.1221 | -0.0525 |
| 期末基金资产净值(万元) | 57,381.93 | 55,219.07 | 57,188.71 | 61,784.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7993 | 0.7691 | 0.7966 | 0.6574 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -20,044.17 | -11,590.03 | -2,715.66 | 4,431.34 |
| 本期利润(万元) | -3,260.05 | -10,845.31 | -21,866.67 | -2,936.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0387 | -0.1154 | -0.2327 | -0.0312 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.48 | -14.93 | -23.14 | -3.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2853 | -0.3426 | -0.2272 | -0.0258 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,219.07 | 61,784.62 | 72,629.92 | 91,559.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7691 | 0.6574 | 0.7728 | 0.9742 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -23.09 | -34.26 | -22.72 | -2.58 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 105,076.91 | 48,475.21 | 201,238.46 | 138,624.42 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 127,819.39 | 48,681.87 | 197,254.04 | 137,886.49 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -33,108,389.12 | -139,248,605.05 | -274,116,088.90 | -27,836,822.46 |
| 利息收入 | 86,257.52 | 18,572.32 | 168,842.28 | 142,260.93 |
| 其中：存款利息收入 | 86,257.52 | 18,572.32 | 168,842.28 | 142,260.93 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -257,665,038.68 | -149,266,634.87 | -16,956,456.86 | 71,046,670.20 |
| 其中：股票投资收益 | -270,549,663.90 | -158,824,659.48 | -24,048,697.27 | 65,110,916.34 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 12,884,625.22 | 9,558,024.61 | 7,092,240.41 | 5,935,753.86 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 224,442,581.68 | 9,999,457.50 | -257,328,474.32 | -99,025,753.59 |
| 其他收入 | 27,810.36 | |||
| 费用合计 | 12,566,589.70 | 7,044,688.29 | 21,523,424.34 | 12,605,605.74 |
| 管理人报酬 | 9,568,179.72 | 5,362,874.67 | 16,658,734.40 | 9,846,365.52 |
| 托管费 | 1,594,696.59 | 893,812.42 | 2,776,455.75 | 1,641,060.94 |
| 销售服务费 | 1,212,614.43 | 684,194.54 | 1,868,990.30 | 1,009,485.63 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 191,098.96 | 103,806.66 | 219,243.89 | 108,693.65 |
| 利润总额 | -45,674,978.82 | -146,293,293.34 | -295,639,513.24 | -40,442,428.20 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 49,092,573.87 | 16,920,590.48 | 3,809,861.43 | 54,092,629.83 |
| 交易性金融资产 | 700,872,372.41 | 822,438,555.49 | 972,308,544.51 | 1,185,913,580.66 |
| 其中：股票投资 | 700,872,372.41 | 822,438,555.49 | 972,308,544.51 | 1,185,913,580.66 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 751,769,713.94 | 839,993,298.37 | 977,245,011.64 | 1,241,061,249.59 |
| 负债合计 | 15,242,073.99 | 10,808,403.22 | 1,766,823.15 | 1,230,675,273.53 |
| 所有者权益合计 | 736,527,639.95 | 829,184,895.15 | 975,478,188.49 | 1,230,675,273.53 |
