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| 单位净值： | 0.9564元 | 日增长率%： | -0.63 | 今年以来收益率%： | -4.36(排名:7228/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-15 | 资产净值(亿元)： | 0.44(2025-03-30) | 基金经理： | 神爱前 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 791.54 | 944.99 | -583.14 | 41.56 |
| 本期利润(万元) | 783.06 | 1,529.17 | 986.75 | -70.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0996 | 0.1937 | 0.1255 | -0.0089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,588.13 | 8,886.59 | 7,873.12 | 6,962.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2997 | 1.1957 | 1.0065 | 0.8794 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 347.41 | -14.44 | -1,082.13 | -669.91 |
| 本期利润(万元) | 1,830.71 | -685.21 | -260.00 | 865.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2302 | -0.0853 | -0.0314 | 0.1021 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 24.1 | -8.73 | -3.85 | 10.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1957 | -0.1206 | -0.0365 | 0.1026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,886.59 | 6,962.07 | 7,800.30 | 9,030.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1957 | 0.8794 | 0.9635 | 1.1026 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.57 | -12.06 | -3.65 | 10.26 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 12,153.05 | 5,227.37 | 14,399.45 | 8,604.02 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 12,829.80 | 5,353.86 | 14,886.91 | 9,085.54 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 26,415,837.87 | -8,975,049.41 | -4,660,465.53 | 10,562,185.83 |
| 利息收入 | 14,605.22 | 5,737.04 | 18,842.28 | 11,736.27 |
| 其中：存款利息收入 | 14,605.22 | 5,737.04 | 18,842.28 | 11,736.27 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,046,414.47 | 266,342.93 | -14,140,636.24 | -8,939,709.23 |
| 其中：股票投资收益 | 4,719,581.27 | -561,441.97 | -15,650,409.28 | -10,074,459.84 |
| 债券投资收益 | 136,991.14 | 68,637.45 | 189,574.57 | 101,601.54 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,189,842.06 | 759,147.45 | 1,320,198.47 | 1,033,149.07 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 20,326,813.05 | -9,249,139.43 | 9,456,230.29 | 19,486,802.69 |
| 其他收入 | 28,005.13 | 2,010.05 | 5,098.14 | 3,356.10 |
| 费用合计 | 1,043,709.20 | 508,478.31 | 1,269,520.80 | 708,779.52 |
| 管理人报酬 | 514,296.84 | 245,763.43 | 658,886.15 | 373,378.84 |
| 托管费 | 102,859.44 | 49,152.69 | 131,777.27 | 74,675.77 |
| 销售服务费 | 71,987.04 | 33,998.90 | 114,750.89 | 74,041.43 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,059.04 | 1,895.43 | 6,642.08 | 3,079.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,059.04 | 1,895.43 | 6,642.08 | 3,079.28 |
| 其他费用合计 | 350,506.78 | 177,667.82 | 357,464.21 | 183,604.11 |
| 利润总额 | 25,372,128.67 | -9,483,527.72 | -5,929,986.33 | 9,853,406.31 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,709,215.97 | 1,141,672.38 | 1,205,539.68 | 1,183,478.84 |
| 交易性金融资产 | 127,018,298.33 | 95,838,894.49 | 107,251,432.68 | 123,726,955.15 |
| 其中：股票投资 | 120,212,359.26 | 90,771,858.19 | 101,727,147.40 | 117,284,747.48 |
| 债券投资 | 6,805,939.07 | 5,067,036.30 | 5,524,285.28 | 6,442,207.67 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 130,717,765.98 | 97,340,643.11 | 108,628,229.69 | 124,973,086.59 |
| 负债合计 | 3,347,672.03 | 871,294.27 | 1,001,338.81 | 124,508,990.55 |
| 所有者权益合计 | 127,370,093.95 | 96,469,348.84 | 107,626,890.88 | 124,508,990.55 |
