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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 909.18 | -801.66 | -205.54 | -750.21 |
| 本期利润(万元) | -432.34 | 985.95 | -461.46 | -240.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0544 | 0.0658 | -0.0304 | -0.0156 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,068.46 | 16,813.28 | 16,061.63 | 16,723.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.105 | 1.132 | 1.064 | 1.095 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -848.22 | -955.75 | -2,514.39 | -1,946.56 |
| 本期利润(万元) | -147.97 | -701.59 | -1,900.91 | -1,664.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0111 | -0.0459 | -0.0877 | -0.0599 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.45 | -4.14 | -7.42 | -6.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.105 | 0.0642 | 0.1099 | 0.1242 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,068.46 | 16,061.63 | 17,135.87 | 19,429.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.105 | 1.064 | 1.11 | 1.124 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.22 | -4.89 | -0.78 | 0.47 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 32,288.18 | 20,398.61 | 68,056.57 | 36,181.57 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 38,347.17 | 22,072.93 | 92,370.19 | 59,693.47 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 670,188.37 | -5,788,458.15 | -14,563,833.44 | -13,652,374.98 |
| 利息收入 | 425,431.01 | 255,846.75 | 347,105.23 | 219,740.29 |
| 其中：存款利息收入 | 90,264.53 | 45,114.83 | 140,970.46 | 79,356.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 335,166.48 | 210,731.92 | 206,134.77 | 140,383.90 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -6,797,200.70 | -8,596,211.01 | -21,509,881.42 | -17,135,504.21 |
| 其中：股票投资收益 | -9,930,551.43 | -10,403,327.24 | -24,734,184.36 | -19,123,317.19 |
| 债券投资收益 | -12,998.04 | -12,998.04 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,133,350.73 | 1,807,116.23 | 3,237,300.98 | 2,000,811.02 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,003,138.36 | 2,541,097.70 | 6,142,572.82 | 2,829,065.18 |
| 其他收入 | 38,819.70 | 10,808.41 | 456,369.93 | 434,323.76 |
| 费用合计 | 2,150,662.18 | 1,231,032.48 | 4,452,109.23 | 2,995,754.76 |
| 管理人报酬 | 1,722,835.17 | 982,398.00 | 3,669,560.20 | 2,495,070.98 |
| 托管费 | 287,139.13 | 163,732.98 | 611,593.47 | 415,845.17 |
| 销售服务费 | 91.88 | 50.14 | 248.56 | 153.05 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 140,596.00 | 84,851.36 | 170,707.00 | 84,685.56 |
| 利润总额 | -1,480,473.81 | -7,019,490.63 | -19,015,942.67 | -16,648,129.74 |
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