2021年第三季度 | 2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 297.80 | 16.96 | 376.18 | 721.97 |
| 本期利润(万元) | 174.44 | 162.32 | -42.63 | 464.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0227 | 0.0063 | -0.0199 | 0.134 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,107.12 | 66,009.26 | 2,353.32 | 2,240.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5467 | 1.4217 | 1.3568 | 1.3887 |
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2021年第三季度 | 2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 297.80 | 16.96 | 376.18 | 721.97 |
| 本期利润(万元) | 174.44 | 162.32 | -42.63 | 464.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0227 | 0.0063 | -0.0199 | 0.134 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,107.12 | 66,009.26 | 2,353.32 | 2,240.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5467 | 1.4217 | 1.3568 | 1.3887 |
 |
|
|---|
2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 393.14 | 2,512.04 | 1,066.76 | -1,089.21 |
| 本期利润(万元) | 119.69 | 2,327.63 | 714.78 | 2,267.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.3649 | 0.096 | 0.1625 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.38 | 39.78 | 12.28 | 17.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3266 | 0.1856 | -0.0689 | -0.1874 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66,009.26 | 2,240.38 | 4,478.13 | 14,938.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4217 | 1.3887 | 1.1155 | 0.9935 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 66.28 | 62.42 | 30.47 | 16.20 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 收入合计 | 4,410,902.86 | 26,747,725.64 | 8,870,835.31 | 31,403,076.93 |
| 利息收入 | 2,125,035.65 | 62,010.68 | 32,502.79 | 311,883.99 |
| 其中：存款利息收入 | 2,125,035.65 | 62,010.68 | 32,502.79 | 307,322.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,561.65 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,812,222.53 | 28,513,686.20 | 12,492,585.58 | -7,233,067.82 |
| 其中：股票投资收益 | 4,646,760.47 | 27,292,636.00 | 12,054,746.76 | -8,340,538.83 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 165,462.06 | 1,221,050.20 | 437,838.82 | 1,107,471.01 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,534,379.98 | -1,832,665.99 | -3,657,290.28 | 38,240,782.13 |
| 其他收入 | 8,024.66 | 4,694.75 | 3,037.22 | 83,478.63 |
| 费用合计 | 2,406,111.03 | 1,965,273.61 | 1,176,553.28 | 5,779,552.58 |
| 管理人报酬 | 1,417,497.80 | 778,417.46 | 409,707.32 | 1,521,247.57 |
| 托管费 | 354,374.48 | 194,604.32 | 102,426.83 | 380,311.89 |
| 销售服务费 | 474,541.67 | 366,063.05 | 191,800.22 | 647,863.30 |
| 交易费用 | 105,149.11 | 516,188.78 | 358,248.29 | 3,000,129.82 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 54,547.97 | 110,000.00 | 114,370.62 | 230,000.00 |
| 利润总额 | 2,004,791.83 | 24,782,452.03 | 7,694,282.03 | 25,623,524.35 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 银行存款 | 158,741,874.26 | 1,452,455.10 | 2,924,204.51 | 7,854,330.35 |
| 交易性金融资产 | 110,545,528.70 | 24,447,892.90 | 46,581,690.56 | 147,103,690.18 |
| 其中：股票投资 | 110,545,528.70 | 24,447,892.90 | 46,581,690.56 | 147,103,690.18 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,071,181,994.20 | 26,604,003.67 | 51,318,418.57 | 159,645,853.09 |
| 负债合计 | 31,000,672.09 | 614,590.17 | 2,107,554.16 | 157,448,577.98 |
| 所有者权益合计 | 1,040,181,322.11 | 25,989,413.50 | 49,210,864.41 | 157,448,577.98 |
