2021年第二季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | |||
| 本期利润(万元) | 0.00 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0353 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.10 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.5074 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定增混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2021年第二季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | |||
| 本期利润(万元) | 0.00 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0353 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.10 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.5074 |
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2021中期报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 0.00 | |||
| 本期利润(万元) | 0.00 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0353 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.23 | |||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5074 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.10 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.5074 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.23 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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|---|
| 单位：(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 收入合计 | -963,533.34 | 19,133,295.72 | 10,595,998.37 | 77,954,467.32 |
| 利息收入 | 147,944.17 | 108,942.87 | 42,054.37 | 296,825.60 |
| 其中：存款利息收入 | 24,079.05 | 70,932.17 | 41,814.28 | 109,482.14 |
| 债券利息收入 | 89,103.21 | 16,155.36 | 240.09 | |
| 买入返售金融资产收入 | 34,761.91 | 21,855.34 | 187,343.46 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,826,661.61 | 33,601,543.28 | 14,936,079.42 | 37,471,872.33 |
| 其中：股票投资收益 | 2,710,541.05 | 32,013,867.09 | 13,560,207.80 | 34,354,872.50 |
| 债券投资收益 | 3,002.54 | 318,658.33 | 318,658.33 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 113,118.02 | 1,269,017.86 | 1,057,213.29 | 3,116,999.83 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -4,131,238.08 | -14,700,142.48 | -4,388,707.51 | 40,154,852.84 |
| 其他收入 | 193,098.96 | 122,952.05 | 6,572.09 | 30,916.55 |
| 费用合计 | 501,506.23 | 2,343,592.66 | 1,433,188.99 | 4,226,337.59 |
| 管理人报酬 | 250,365.56 | 1,302,453.33 | 852,165.32 | 2,355,861.31 |
| 托管费 | 41,727.68 | 217,075.58 | 142,027.58 | 392,643.58 |
| 销售服务费 | 0.33 | |||
| 交易费用 | 114,267.11 | 634,062.90 | 324,624.62 | 1,237,088.94 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 95,145.55 | 190,000.00 | 114,370.62 | 240,743.76 |
| 利润总额 | -1,465,039.57 | 16,789,703.06 | 9,162,809.38 | 73,728,129.73 |
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| 单位(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 银行存款 | 1,691,432.58 | 33,002,360.61 | 9,788,782.67 | 13,010,534.81 |
| 交易性金融资产 | 26,803,621.53 | 36,748,593.44 | 83,328,992.45 | 124,658,145.96 |
| 其中：股票投资 | 16,452,749.43 | 32,745,993.74 | 83,328,992.45 | 124,658,145.96 |
| 债券投资 | 10,350,872.10 | 4,002,599.70 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 29,107,563.44 | 70,001,283.96 | 94,125,134.11 | 137,736,870.60 |
| 负债合计 | 257,899.01 | 30,053,349.49 | 2,027,391.71 | 137,194,145.82 |
| 所有者权益合计 | 28,849,664.43 | 39,947,934.47 | 92,097,742.40 | 137,194,145.82 |
