2007年第三季度 | 2007年第二季度 | 2007年第一季度 | 2006年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 53,084.97 | 34,379.74 | 26,264.60 | 8,240.85 |
| 本期利润(万元) | 66,986.63 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.3397 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 219,036.43 | 152,049.80 | 135,821.11 | 108,390.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.3807 | 3.041 | 2.7164 | 2.1678 |
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| 单位净值： | 1.8972元 | 日增长率%： | 0.61 | 今年以来收益率%： | 50.95(排名:8/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-03 | 资产净值(亿元)： | 84.77(2025-03-30) | 基金经理： | 张璐 | ||
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2007年第三季度 | 2007年第二季度 | 2007年第一季度 | 2006年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 53,084.97 | 34,379.74 | 26,264.60 | 8,240.85 |
| 本期利润(万元) | 66,986.63 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.3397 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 219,036.43 | 152,049.80 | 135,821.11 | 108,390.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.3807 | 3.041 | 2.7164 | 2.1678 |
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2007中期报告 | 2006年度报告 | 2006中期报告 | 2005年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 60,644.34 | 28,800.17 | 18,842.97 | -1,786.67 |
| 本期利润(万元) | ||||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 68.82 | 111.39 | 53.88 | 3.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.2661 | 0.5342 | 0.3351 | -0.0418 |
| 期末基金资产净值(万元) | 152,049.80 | 108,390.48 | 78,900.21 | 51,276.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.041 | 2.1678 | 1.578 | 1.0255 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 277.09 | 123.36 | 62.59 | 5.66 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 157,159.72 | 234,082.08 | 143,868.53 | 79,042.92 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 196,804.12 | 239,409.63 | 145,116.58 | 83,432.54 |
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| 单位：(元) | 2007中期报告 | 2006年度报告 | 2006中期报告 | 2005年度报告 |
| 收入合计 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 其中：存款利息收入 | 550,577.56 | 782,284.55 | 289,346.16 | 203,842.82 |
| 债券利息收入 | 3,883,910.88 | 4,445,762.23 | 2,001,641.80 | 3,408,851.42 |
| 买入返售金融资产收入 | 133,200.00 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | ||||
| 其中：股票投资收益 | 580,620,522.23 | 271,220,999.68 | 173,701,535.07 | -17,528,297.75 |
| 债券投资收益 | 279,443.32 | 241,544.83 | -295,409.56 | 134,072.81 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 34,370,636.58 | 18,619,802.60 | 12,484,668.94 | 349,194.97 |
| 股利收益 | 2,504,888.51 | 7,510,613.77 | 5,862,205.10 | 4,852,004.62 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 70,649,843.03 | 283,136,764.47 | 87,806,118.46 | 33,646,289.78 |
| 其他收入 | 17.61 | 90.75 | 90.75 | 22,500.79 |
| 费用合计 | ||||
| 管理人报酬 | 9,940,249.65 | 10,789,019.62 | 4,538,578.60 | 7,556,262.90 |
| 托管费 | 1,656,708.22 | 1,798,169.97 | 756,429.81 | 1,259,377.18 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,372,688.13 | 1,824,226.42 | 98,295.87 | 109,557.74 |
| 其他费用合计 | 930,167.12 | 407,973.72 | 221,074.91 | 383,658.55 |
| 利润总额 | 677,093,226.60 | 571,138,473.15 | 276,235,817.53 | 15,779,603.09 |
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| 单位(元) | 2007中期报告 | 2006年度报告 | 2006中期报告 | 2005年度报告 |
| 银行存款 | 354,006,060.43 | 191,958,196.72 | 20,877,103.93 | 33,164,938.64 |
| 交易性金融资产 | ||||
| 其中：股票投资 | 1,102,665,926.38 | 848,302,900.55 | 597,612,764.34 | 347,723,761.96 |
| 债券投资 | 320,712,417.80 | 220,136,806.40 | 159,285,271.60 | 135,016,735.30 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,830,107,774.95 | 1,286,860,746.29 | 841,381,925.99 | 518,528,613.81 |
| 负债合计 | 309,609,788.88 | 202,955,986.82 | 52,379,822.14 | 512,766,286.32 |
| 所有者权益合计 | 1,520,497,986.07 | 1,083,904,759.47 | 789,002,103.85 | 512,766,286.32 |
