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| 单位净值： | 1.3404元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:719/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-11 | 资产净值(亿元)： | 12.52(2025-03-30) | 基金经理： | 刘万锋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,207.41 | 1,104.27 | 948.40 | 442.43 |
| 本期利润(万元) | -861.49 | 3,716.52 | -3.46 | 902.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0075 | 0.0265 | 0 | 0.0131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 125,158.27 | 155,760.28 | 320,882.61 | 109,462.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3479 | 1.3543 | 1.3251 | 1.3213 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,812.67 | 760.00 | 1,167.68 | 600.76 |
| 本期利润(万元) | 5,184.95 | 1,471.88 | 1,657.92 | 1,285.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0469 | 0.0261 | 0.0522 | 0.0363 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.03 | 2.47 | 4.14 | 2.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1244 | 0.1109 | 0.1211 | 0.1027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 155,760.28 | 109,462.89 | 31,572.94 | 42,797.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3543 | 1.3213 | 1.3133 | 1.2975 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 199.95 | 192.64 | 185.58 | 182.14 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 110,022,108.23 | 43,217,296.36 | 150,924,753.15 | 117,607,604.63 |
| 利息收入 | 1,203,130.46 | 367,439.56 | 300,279.97 | 145,595.65 |
| 其中：存款利息收入 | 218,158.19 | 74,555.08 | 284,623.26 | 139,052.74 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 984,972.27 | 292,884.48 | 15,656.71 | 6,542.91 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 66,166,128.06 | 24,810,866.00 | 115,149,342.28 | 68,509,297.31 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 66,166,128.06 | 24,810,866.00 | 115,149,342.28 | 68,509,297.31 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 41,910,674.99 | 17,825,738.00 | 34,714,452.74 | 48,482,170.80 |
| 其他收入 | 742,174.72 | 213,252.80 | 760,678.16 | 470,540.87 |
| 费用合计 | 23,634,757.72 | 8,089,757.54 | 37,404,234.58 | 23,304,040.67 |
| 管理人报酬 | 13,107,506.40 | 4,585,390.98 | 15,012,593.28 | 9,522,744.76 |
| 托管费 | 3,932,251.85 | 1,375,617.28 | 4,503,777.95 | 2,856,823.40 |
| 销售服务费 | 4,475,061.74 | 1,112,492.05 | 1,239,495.78 | 680,963.37 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,862,541.94 | 897,207.79 | 16,295,729.79 | 10,039,150.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,862,541.94 | 897,207.79 | 16,295,729.79 | 10,039,150.88 |
| 其他费用合计 | 168,649.23 | 70,834.79 | 164,365.12 | 97,328.81 |
| 利润总额 | 86,387,350.51 | 35,127,538.82 | 113,520,518.57 | 94,303,563.96 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,758,294.02 | 1,459,197.93 | 3,466,712.46 | 3,053,490.26 |
| 交易性金融资产 | 2,146,644,045.83 | 1,754,265,598.56 | 1,398,286,343.72 | 3,625,244,870.83 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,146,644,045.83 | 1,754,265,598.56 | 1,398,286,343.72 | 3,625,244,870.83 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,176,617,682.04 | 1,787,983,991.17 | 1,469,147,044.06 | 3,646,846,723.74 |
| 负债合计 | 92,737,734.35 | 13,938,128.25 | 338,216,164.36 | 2,753,467,339.32 |
| 所有者权益合计 | 2,083,879,947.69 | 1,774,045,862.92 | 1,130,930,879.70 | 2,753,467,339.32 |
