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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 847.98 | -844.69 | -2,739.62 | 619.31 |
| 本期利润(万元) | -3,367.01 | -8,124.26 | 11,378.31 | 3,119.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0681 | -0.1581 | 0.2119 | 0.0553 |
| 期末基金资产净值(万元) | 83,047.48 | 87,547.32 | 98,835.61 | 92,463.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.686 | 1.754 | 1.916 | 1.672 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,252.41 | -668.10 | -1,307.34 | 1,086.74 |
| 本期利润(万元) | 14,739.78 | 11,485.72 | -14,787.14 | -3,835.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2711 | 0.2041 | -0.2618 | -0.0682 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 19.65 | 14.05 | -15.21 | -4.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5252 | 0.5944 | 0.4664 | 0.6491 |
| 期末基金资产净值(万元) | 87,547.32 | 92,463.26 | 82,134.07 | 94,589.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.754 | 1.672 | 1.466 | 1.659 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 92.46 | 83.46 | 60.86 | 82.04 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 92,345.37 | 10,260.04 | 29,162.14 | 14,224.52 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 92,093.13 | 11,331.93 | 29,644.60 | 15,124.92 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 181,395,199.56 | 141,220,753.60 | -155,705,257.06 | -35,803,417.39 |
| 利息收入 | 268,698.98 | 125,094.25 | 260,432.27 | 136,614.89 |
| 其中：存款利息收入 | 268,698.98 | 125,094.25 | 260,432.27 | 136,614.89 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -33,793,140.15 | -401,262.26 | 2,084,965.72 | 22,389,536.61 |
| 其中：股票投资收益 | -64,548,899.68 | -11,038,255.63 | -23,001,119.66 | 15,017,372.07 |
| 债券投资收益 | 4,793,479.53 | 2,299,030.68 | 2,277,494.38 | 1,866,680.43 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 25,962,280.00 | 8,337,962.69 | 22,808,591.00 | 5,505,484.11 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 214,644,226.46 | 141,461,817.69 | -158,120,484.00 | -58,375,196.89 |
| 其他收入 | 275,414.27 | 35,103.92 | 69,828.95 | 45,628.00 |
| 费用合计 | 15,838,433.61 | 7,741,435.92 | 18,160,122.08 | 10,284,782.35 |
| 管理人报酬 | 12,824,358.13 | 6,298,148.36 | 14,832,043.81 | 8,429,940.74 |
| 托管费 | 2,137,392.97 | 1,049,691.40 | 2,472,007.27 | 1,404,990.11 |
| 销售服务费 | 660,525.84 | 296,852.31 | 639,666.35 | 341,030.96 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 215,282.16 | 96,358.08 | 215,698.84 | 108,538.62 |
| 利润总额 | 165,556,765.95 | 133,479,317.68 | -173,865,379.14 | -46,088,199.74 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 72,372,959.24 | 82,117,394.97 | 57,663,904.25 | 72,745,439.49 |
| 交易性金融资产 | 1,046,449,333.43 | 1,006,599,384.35 | 886,748,976.62 | 1,031,716,404.36 |
| 其中：股票投资 | 892,856,194.17 | 861,303,954.48 | 753,443,812.23 | 882,589,987.91 |
| 债券投资 | 153,593,139.26 | 145,295,429.87 | 133,305,164.39 | 149,126,416.45 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,121,830,156.80 | 1,090,843,529.48 | 944,870,030.44 | 1,105,178,878.03 |
| 负债合计 | 5,909,418.55 | 19,310,175.38 | 1,550,960.17 | 1,102,840,271.97 |
| 所有者权益合计 | 1,115,920,738.25 | 1,071,533,354.10 | 943,319,070.27 | 1,102,840,271.97 |
